РОЛЬФ БО 001Р-07 (RU000A10ASE2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РОЛЬФ 1Р07 |
| Наименование полное: | РОЛЬФ БО 001Р-07 |
| ISIN: | RU000A10ASE2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "РОЛЬФ" (ИНН 5047254063) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 31.01.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 21.01.2027 (633 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 600 000 шт. (1 600 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.04.2025 (27 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.05.2025 (3 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 21,37 RUB (26,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 015,10 RUB (101,51%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 035,05 RUB (103,51%) |
| НКД: | 19,95 RUB |
| Доходность текущая: | 25,61% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,74% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,91% год. |
| Доходность номинальная: | 25,39% год. |
| Доходность простая: | 24,24% год. |
| Дюрация: | 508 дн. (1,39 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 397 дн. (1,09 лет) |
| Выпуклость: | 2,22 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,51 | 28,81% |
| 100,61 | 28,72% |
| 100,71 | 28,63% |
| 100,81 | 28,54% |
| 100,91 | 28,45% |
| 101,01 | 28,36% |
| 101,11 | 28,27% |
| 101,21 | 28,18% |
| 101,31 | 28,09% |
| 101,41 | 28,00% |
| 101,51 | 27,91% |
| 101,61 | 27,82% |
| 101,71 | 27,73% |
| 101,81 | 27,64% |
| 101,91 | 27,56% |
| 102,01 | 27,47% |
| 102,11 | 27,38% |
| 102,21 | 27,29% |
| 102,31 | 27,20% |
| 102,41 | 27,12% |
| 102,51 | 27,03% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.03.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 2. | 01.04.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 3. | 01.05.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 4. | 31.05.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 5. | 30.06.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 6. | 30.07.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 7. | 29.08.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 8. | 28.09.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 9. | 28.10.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 10. | 27.11.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 11. | 27.12.2025 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 12. | 26.01.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 13. | 25.02.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 14. | 27.03.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 15. | 26.04.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 16. | 26.05.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 17. | 25.06.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 18. | 25.07.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 19. | 24.08.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 20. | 23.09.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 21. | 23.10.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 22. | 22.11.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 23. | 22.12.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 24. | 21.01.2027 | 21,37 (26,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
