РЖД БО 001P-33R (RU000A109PF2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД 1Р-33R |
| Наименование полное: | РЖД БО 001P-33R |
| ISIN: | RU000A109PF2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 02.10.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 29.10.2028 (1280 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 25 000 000 шт. (25 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.04.2025 (22 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.05.2025 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,24 RUB (22,65%) |
| Дата последнего известного купона: | 07.05.2025 (9 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 980,40 RUB (98,04%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 994,67 RUB (99,47%) |
| НКД: | 14,27 RUB |
| Доходность текущая: | 23,10% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,66% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,14% год. |
| Доходность номинальная: | 23,91% год. |
| Доходность простая: | 23,32% год. |
| Дюрация: | 878 дн. (2,41 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 696 дн. (1,91 лет) |
| Выпуклость: | 6,12 |
| PVBP: | -0,19 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 169,02% год. |
| Доходность номинальная: | 112,28% год. |
| Доходность простая: | 100,18% год. |
| Дюрация: | 9 дн. (0,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 3 дн. (0,01 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 97,04 | 26,67% | 305,28% |
| 97,14 | 26,62% | 288,94% |
| 97,24 | 26,56% | 273,27% |
| 97,34 | 26,51% | 258,24% |
| 97,44 | 26,46% | 243,83% |
| 97,54 | 26,40% | 230,02% |
| 97,64 | 26,35% | 216,78% |
| 97,74 | 26,30% | 204,08% |
| 97,84 | 26,24% | 191,90% |
| 97,94 | 26,19% | 180,22% |
| 98,04 | 26,14% | 169,02% |
| 98,14 | 26,09% | 158,28% |
| 98,24 | 26,03% | 147,97% |
| 98,34 | 25,98% | 138,09% |
| 98,44 | 25,93% | 128,61% |
| 98,54 | 25,88% | 119,52% |
| 98,64 | 25,82% | 110,79% |
| 98,74 | 25,77% | 102,43% |
| 98,84 | 25,72% | 94,40% |
| 98,94 | 25,67% | 86,70% |
| 99,04 | 25,62% | 79,31% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.11.2024 | 16,77 (19,74%) | – | – |
| 2. | 03.12.2024 | 16,84 (19,83%) | – | – |
| 3. | 03.01.2025 | 18,52 (21,81%) | – | – |
| 4. | 03.02.2025 | 19,04 (22,42%) | – | – |
| 5. | 06.03.2025 | 18,68 (21,99%) | – | – |
| 6. | 06.04.2025 | 18,76 (22,09%) | – | – |
| 7. | 07.05.2025 | 19,24 (22,65%) | – | – |
| 8. | 07.06.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 08.07.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 08.08.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 08.09.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 09.10.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 09.11.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 10.12.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 10.01.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 10.02.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 13.03.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 13.04.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 14.05.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 14.06.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 15.07.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 15.08.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 15.09.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 16.10.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 16.11.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 17.12.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 17.01.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 17.02.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 20.03.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 20.04.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 21.05.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 21.06.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 22.07.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 22.08.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 22.09.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 23.10.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 23.11.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 24.12.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 24.01.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 24.02.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 26.03.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 26.04.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 27.05.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 27.06.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 28.07.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 28.08.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 28.09.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 29.10.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
