ВТБ Факторинг БО-01 (RU000A10AHP1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВТБФ БО-01 |
| Наименование полное: | ВТБ Факторинг БО-01 |
| ISIN: | RU000A10AHP1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг (ИНН 7708683999) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 27.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 25.12.2026 (606 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 677 096 шт. (677 096 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 31.03.2025 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.04.2025 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,03 RUB (0,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 30.04.2025 (2 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 009,30 RUB (100,93%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 027,69 RUB (102,77%) |
| НКД: | 18,39 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,56% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,66% год. |
| Доходность номинальная: | 22,66% год. |
| Доходность простая: | 21,80% год. |
| Дюрация: | 502 дн. (1,38 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 403 дн. (1,10 лет) |
| Выпуклость: | 2,26 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,93 | 25,54% |
| 100,03 | 25,46% |
| 100,13 | 25,37% |
| 100,23 | 25,28% |
| 100,33 | 25,19% |
| 100,43 | 25,10% |
| 100,53 | 25,01% |
| 100,63 | 24,92% |
| 100,73 | 24,83% |
| 100,83 | 24,74% |
| 100,93 | 24,66% |
| 101,03 | 24,57% |
| 101,13 | 24,48% |
| 101,23 | 24,39% |
| 101,33 | 24,30% |
| 101,43 | 24,22% |
| 101,53 | 24,13% |
| 101,63 | 24,04% |
| 101,73 | 23,95% |
| 101,83 | 23,87% |
| 101,93 | 23,78% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31.01.2025 | 22,20 (0,00%) | – | – |
| 2. | 28.02.2025 | 17,76 (0,00%) | – | – |
| 3. | 31.03.2025 | 19,66 (0,00%) | – | – |
| 4. | 30.04.2025 | 19,03 (0,00%) | – | – |
| 5. | 31.05.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 30.06.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 31.07.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 31.08.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 30.09.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 31.10.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 30.11.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 31.12.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 31.01.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 28.02.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 31.03.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 30.04.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 31.05.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 30.06.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 31.07.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 31.08.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 30.09.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 31.10.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 30.11.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 25.12.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
