Элемент Лизинг БО 001P-09 (RU000A1092S9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЭлемЛиз1P9 |
| Наименование полное: | Элемент Лизинг БО 001P-09 |
| ISIN: | RU000A1092S9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" (ИНН 7706561875) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 25.07.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.07.2027 (803 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 750,70 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.04.2025 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.05.2025 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,41 RUB (18,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 723,98 RUB (96,44%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 727,02 RUB (96,84%) |
| НКД: | 3,04 RUB |
| Доходность текущая: | 19,18% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,80% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,54% год. |
| Доходность номинальная: | 22,56% год. |
| Доходность простая: | 11,51% год. |
| Дюрация: | 359 дн. (0,98 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 288 дн. (0,79 лет) |
| Выпуклость: | 1,51 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,44 | 25,87% |
| 95,54 | 25,73% |
| 95,64 | 25,60% |
| 95,74 | 25,47% |
| 95,84 | 25,34% |
| 95,94 | 25,20% |
| 96,04 | 25,07% |
| 96,14 | 24,94% |
| 96,24 | 24,81% |
| 96,34 | 24,68% |
| 96,44 | 24,54% |
| 96,54 | 24,41% |
| 96,64 | 24,28% |
| 96,74 | 24,15% |
| 96,84 | 24,02% |
| 96,94 | 23,90% |
| 97,04 | 23,77% |
| 97,14 | 23,64% |
| 97,24 | 23,51% |
| 97,34 | 23,38% |
| 97,44 | 23,25% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.08.2024 | 15,21 (18,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 2. | 23.09.2024 | 14,78 (18,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 3. | 23.10.2024 | 14,36 (18,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 4. | 22.11.2024 | 13,94 (18,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 5. | 22.12.2024 | 13,52 (18,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 6. | 21.01.2025 | 13,10 (18,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 7. | 20.02.2025 | 12,68 (18,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 8. | 22.03.2025 | 12,26 (18,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 9. | 21.04.2025 | 11,84 (18,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 10. | 21.05.2025 | 11,41 (18,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 11. | 20.06.2025 | 10,99 (18,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 12. | 20.07.2025 | 10,57 (18,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 13. | 19.08.2025 | 10,15 (18,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 14. | 18.09.2025 | 9,73 (18,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 15. | 18.10.2025 | 9,31 (18,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 16. | 17.11.2025 | 8,89 (18,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 17. | 17.12.2025 | 8,47 (18,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 18. | 16.01.2026 | 8,05 (18,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 19. | 15.02.2026 | 7,62 (18,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 20. | 17.03.2026 | 7,20 (18,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 21. | 16.04.2026 | 6,78 (18,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 22. | 16.05.2026 | 6,36 (18,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 23. | 15.06.2026 | 5,94 (18,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 24. | 15.07.2026 | 5,52 (18,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 25. | 14.08.2026 | 5,10 (18,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 26. | 13.09.2026 | 4,68 (18,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 27. | 13.10.2026 | 4,25 (18,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 28. | 12.11.2026 | 3,83 (18,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 29. | 12.12.2026 | 3,41 (18,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 30. | 11.01.2027 | 2,99 (18,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 31. | 10.02.2027 | 2,57 (18,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 32. | 12.03.2027 | 2,15 (18,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 33. | 11.04.2027 | 1,73 (18,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 34. | 11.05.2027 | 1,31 (18,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 35. | 10.06.2027 | 0,88 (18,50%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 36. | 10.07.2027 | 0,46 (18,50%) | 30,50 (3,05%) | – |
