| Общая информация |
| Наименование: |
РФ ЗО 29 Д |
| Наименование полное: |
ОВОЗ РФ 12840112V |
| ISIN: |
RU000A10A8A6 |
| Тип: |
Государственная облигация |
| Эмитент: |
Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
21.09.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
21.03.2029 (1423 дн.) |
| |
| Номинал: |
200 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
200 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
12 503 шт. (2 500 600 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
21.03.2025 (38 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
21.09.2025 (146 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
184 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
4 375,00 USD (4,38%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
184 100,20 USD (92,05%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
184 100,20 USD (92,05%) |
| НКД: |
0,00 USD |
| Доходность текущая: |
4,75% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
6,79% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
6,98% год. |
| Доходность номинальная: |
6,81% год. |
| Доходность простая: |
7,09% год. |
| Дюрация: |
1 312 дн. (3,60 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 227 дн. (3,36 лет) |
| Выпуклость: |
15,03 |
| PVBP: |
-60,49 |
