БиоВитрум 001Р-01 (RU000A10B7N0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БиоВит 1Р1 |
| Наименование полное: | БиоВитрум 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A10B7N0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "БиоВитрум" (ИНН 7801557131) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 02.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.03.2028 (1054 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.04.2025 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.05.2025 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 23,01 RUB (28,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 024,80 RUB (102,48%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 045,51 RUB (104,55%) |
| НКД: | 20,71 RUB |
| Доходность текущая: | 27,32% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 26,46% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 30,25% год. |
| Доходность номинальная: | 27,32% год. |
| Доходность простая: | 25,93% год. |
| Дюрация: | 725 дн. (1,99 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 556 дн. (1,52 лет) |
| Выпуклость: | 4,11 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,48 | 30,88% |
| 101,58 | 30,81% |
| 101,68 | 30,75% |
| 101,78 | 30,69% |
| 101,88 | 30,62% |
| 101,98 | 30,56% |
| 102,08 | 30,50% |
| 102,18 | 30,43% |
| 102,28 | 30,37% |
| 102,38 | 30,31% |
| 102,48 | 30,25% |
| 102,58 | 30,18% |
| 102,68 | 30,12% |
| 102,78 | 30,06% |
| 102,88 | 30,00% |
| 102,98 | 29,93% |
| 103,08 | 29,87% |
| 103,18 | 29,81% |
| 103,28 | 29,75% |
| 103,38 | 29,69% |
| 103,48 | 29,62% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.05.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 2. | 01.06.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 3. | 01.07.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 4. | 31.07.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 5. | 30.08.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 6. | 29.09.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 7. | 29.10.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 8. | 28.11.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 9. | 28.12.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 10. | 27.01.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 11. | 26.02.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 12. | 28.03.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 13. | 27.04.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 14. | 27.05.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 15. | 26.06.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 16. | 26.07.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 17. | 25.08.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 18. | 24.09.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 19. | 24.10.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 20. | 23.11.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 21. | 23.12.2026 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 22. | 22.01.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 23. | 21.02.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 24. | 23.03.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 25. | 22.04.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 26. | 22.05.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 27. | 21.06.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 28. | 21.07.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 29. | 20.08.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 30. | 19.09.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 31. | 19.10.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 32. | 18.11.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 33. | 18.12.2027 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 34. | 17.01.2028 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 35. | 16.02.2028 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 36. | 17.03.2028 | 23,01 (28,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
