СИБУР Холдинг 001Р-02 (RU000A10A7H3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СибурХ1Р02 |
| Наименование полное: | СИБУР Холдинг 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A10A7H3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" (ИНН 7727547261) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 03.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 23.11.2026 (574 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 9 900 000 шт. (9 900 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.04.2025 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.05.2025 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,99 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 009,60 RUB (100,96%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 026,69 RUB (102,67%) |
| НКД: | 17,09 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,61% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,76% год. |
| Доходность номинальная: | 22,75% год. |
| Доходность простая: | 21,87% год. |
| Дюрация: | 479 дн. (1,31 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 384 дн. (1,05 лет) |
| Выпуклость: | 2,09 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,96 | 25,70% |
| 100,06 | 25,60% |
| 100,16 | 25,51% |
| 100,26 | 25,41% |
| 100,36 | 25,32% |
| 100,46 | 25,23% |
| 100,56 | 25,13% |
| 100,66 | 25,04% |
| 100,76 | 24,95% |
| 100,86 | 24,85% |
| 100,96 | 24,76% |
| 101,06 | 24,67% |
| 101,16 | 24,58% |
| 101,26 | 24,48% |
| 101,36 | 24,39% |
| 101,46 | 24,30% |
| 101,56 | 24,21% |
| 101,66 | 24,12% |
| 101,76 | 24,03% |
| 101,86 | 23,94% |
| 101,96 | 23,84% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.01.2025 | 18,99 (0,00%) | – | – |
| 2. | 01.02.2025 | 18,99 (0,00%) | – | – |
| 3. | 03.03.2025 | 18,99 (0,00%) | – | – |
| 4. | 02.04.2025 | 18,99 (0,00%) | – | – |
| 5. | 02.05.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 01.06.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 01.07.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 31.07.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 30.08.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 29.09.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 29.10.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 28.11.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 28.12.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 27.01.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 26.02.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 28.03.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 27.04.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 27.05.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 26.06.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 26.07.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 25.08.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 24.09.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 24.10.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 23.11.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
