ГЛОРАКС 001Р-04 (RU000A10B9Q9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГЛОРАКС1Р4 |
| Наименование полное: | ГЛОРАКС 001Р-04 |
| ISIN: | RU000A10B9Q9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ГЛОРАКС" (ИНН 9729387137) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 09.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.03.2028 (1061 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 200 000 шт. (2 200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.04.2025 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.05.2025 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,96 RUB (25,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,40 RUB (100,04%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 014,37 RUB (101,44%) |
| НКД: | 13,97 RUB |
| Доходность текущая: | 25,49% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,48% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,64% год. |
| Доходность номинальная: | 25,99% год. |
| Доходность простая: | 25,10% год. |
| Дюрация: | 750 дн. (2,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 583 дн. (1,60 лет) |
| Выпуклость: | 4,41 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,04 | 29,26% |
| 99,14 | 29,20% |
| 99,24 | 29,13% |
| 99,34 | 29,07% |
| 99,44 | 29,01% |
| 99,54 | 28,95% |
| 99,64 | 28,89% |
| 99,74 | 28,82% |
| 99,84 | 28,76% |
| 99,94 | 28,70% |
| 100,04 | 28,64% |
| 100,14 | 28,58% |
| 100,24 | 28,51% |
| 100,34 | 28,45% |
| 100,44 | 28,39% |
| 100,54 | 28,33% |
| 100,64 | 28,27% |
| 100,74 | 28,21% |
| 100,84 | 28,15% |
| 100,94 | 28,09% |
| 101,04 | 28,03% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.05.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 2. | 08.06.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 3. | 08.07.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 4. | 07.08.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 5. | 06.09.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 6. | 06.10.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 7. | 05.11.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 8. | 05.12.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 9. | 04.01.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 10. | 03.02.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 11. | 05.03.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 12. | 04.04.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 13. | 04.05.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 14. | 03.06.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 15. | 03.07.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 16. | 02.08.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 17. | 01.09.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 18. | 01.10.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 19. | 31.10.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 20. | 30.11.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 21. | 30.12.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 22. | 29.01.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 23. | 28.02.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 24. | 30.03.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 25. | 29.04.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 26. | 29.05.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 27. | 28.06.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 28. | 28.07.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 29. | 27.08.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 30. | 26.09.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 31. | 26.10.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 32. | 25.11.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 33. | 25.12.2027 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 34. | 24.01.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 35. | 23.02.2028 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 36. | 24.03.2028 | 20,96 (25,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
