Группа ЛСР ПАО БО 001Р-10 (RU000A10B0B0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛСР БО1Р10 |
| Наименование полное: | Группа ЛСР ПАО БО 001Р-10 |
| ISIN: | RU000A10B0B0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" (ИНН 7838360491) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 05.03.2025 |
| Дата оферты: | 01.09.2026 (491 дн.) |
| Дата погашения: | 07.02.2030 (1746 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 04.04.2025 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.05.2025 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,73 RUB (24,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 27.08.2026 (486 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,40 RUB (100,24%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 018,84 RUB (101,88%) |
| НКД: | 16,44 RUB |
| Доходность текущая: | 23,94% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,89% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,70% год. |
| Доходность номинальная: | 24,38% год. |
| Доходность простая: | 23,50% год. |
| Дюрация: | 1 038 дн. (2,84 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 819 дн. (2,24 лет) |
| Выпуклость: | 8,68 |
| PVBP: | -0,22 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 26,50% год. |
| Доходность номинальная: | 24,21% год. |
| Доходность простая: | 23,34% год. |
| Дюрация: | 414 дн. (1,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 328 дн. (0,90 лет) |
| Выпуклость: | 1,60 |
| PVBP: | -0,09 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 26,50% год. |
| Доходность номинальная: | 24,21% год. |
| Доходность простая: | 23,34% год. |
| Дюрация: | 414 дн. (1,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 328 дн. (0,90 лет) |
| Выпуклость: | 1,60 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 99,24 | 27,14% | 27,60% | 27,60% |
| 99,34 | 27,10% | 27,49% | 27,49% |
| 99,44 | 27,05% | 27,38% | 27,38% |
| 99,54 | 27,01% | 27,27% | 27,27% |
| 99,64 | 26,96% | 27,16% | 27,16% |
| 99,74 | 26,92% | 27,05% | 27,05% |
| 99,84 | 26,87% | 26,93% | 26,93% |
| 99,94 | 26,83% | 26,82% | 26,82% |
| 100,04 | 26,79% | 26,71% | 26,71% |
| 100,14 | 26,74% | 26,61% | 26,61% |
| 100,24 | 26,70% | 26,50% | 26,50% |
| 100,34 | 26,66% | 26,39% | 26,39% |
| 100,44 | 26,61% | 26,28% | 26,28% |
| 100,54 | 26,57% | 26,17% | 26,17% |
| 100,64 | 26,52% | 26,06% | 26,06% |
| 100,74 | 26,48% | 25,95% | 25,95% |
| 100,84 | 26,44% | 25,84% | 25,84% |
| 100,94 | 26,39% | 25,74% | 25,74% |
| 101,04 | 26,35% | 25,63% | 25,63% |
| 101,14 | 26,31% | 25,52% | 25,52% |
| 101,24 | 26,27% | 25,41% | 25,41% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.04.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 2. | 04.05.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 3. | 03.06.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 4. | 03.07.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 5. | 02.08.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 6. | 01.09.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 7. | 01.10.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 8. | 31.10.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 9. | 30.11.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 10. | 30.12.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 11. | 29.01.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 12. | 28.02.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 13. | 30.03.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 14. | 29.04.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 15. | 29.05.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 16. | 28.06.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 17. | 28.07.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 18. | 27.08.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 19. | 01.09.2026 | – | – | 21.08.2026 – 27.08.2026 |
| 20. | 26.09.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 26.10.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 25.11.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 25.12.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 24.01.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 23.02.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 25.03.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 24.04.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 24.05.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 23.06.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 23.07.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 22.08.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 21.09.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 21.10.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 20.11.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 20.12.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 19.01.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 18.02.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 19.03.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 18.04.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 18.05.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 17.06.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 17.07.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 16.08.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 15.09.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 15.10.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 14.11.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 14.12.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 13.01.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 12.02.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 14.03.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 13.04.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 13.05.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 12.06.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 12.07.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 11.08.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 10.09.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 10.10.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 09.11.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 09.12.2029 | не определен | – | – |
| 60. | 08.01.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 07.02.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
