ОФЗ-ПД 26207 03/02/27 (SU26207RMFS9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ОФЗ 26207 |
| Наименование полное: | ОФЗ-ПД 26207 03/02/27 |
| ISIN: | RU000A0JS3W6 |
| Тип: | ОФЗ |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 22.02.2012 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.02.2027 (997 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 350 000 000 шт. (350 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.02.2024 (95 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.08.2024 (87 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 40,64 RUB (8,15%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 880,32 RUB (88,03%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 896,40 RUB (89,64%) |
| НКД: | 16,08 RUB |
| Доходность текущая: | 9,26% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,64% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,25% год. |
| Доходность номинальная: | 13,54% год. |
| Доходность простая: | 14,19% год. |
| Дюрация: | 887 дн. (2,43 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 776 дн. (2,13 лет) |
| Выпуклость: | 6,75 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 87,03 | 14,78% |
| 87,13 | 14,72% |
| 87,23 | 14,67% |
| 87,33 | 14,62% |
| 87,43 | 14,56% |
| 87,53 | 14,51% |
| 87,63 | 14,46% |
| 87,73 | 14,40% |
| 87,83 | 14,35% |
| 87,93 | 14,30% |
| 88,03 | 14,25% |
| 88,13 | 14,19% |
| 88,23 | 14,14% |
| 88,33 | 14,09% |
| 88,43 | 14,04% |
| 88,53 | 13,99% |
| 88,63 | 13,93% |
| 88,73 | 13,88% |
| 88,83 | 13,83% |
| 88,93 | 13,78% |
| 89,03 | 13,73% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.08.2012 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 2. | 20.02.2013 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 3. | 21.08.2013 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 4. | 19.02.2014 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 5. | 20.08.2014 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 6. | 18.02.2015 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 7. | 19.08.2015 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 8. | 17.02.2016 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 9. | 17.08.2016 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 10. | 15.02.2017 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 11. | 16.08.2017 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 12. | 14.02.2018 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 13. | 15.08.2018 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 14. | 13.02.2019 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 15. | 14.08.2019 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 16. | 12.02.2020 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 17. | 12.08.2020 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 18. | 10.02.2021 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 19. | 11.08.2021 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 20. | 09.02.2022 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 21. | 10.08.2022 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 22. | 08.02.2023 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 23. | 09.08.2023 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 24. | 07.02.2024 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 25. | 07.08.2024 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 26. | 05.02.2025 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 27. | 06.08.2025 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 28. | 04.02.2026 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 29. | 05.08.2026 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 30. | 03.02.2027 | 40,64 (8,15%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
