ИКС 5 ФИНАНС 003P-10 (RU000A10AT27)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИКС5Ф3P10 |
| Наименование полное: | ИКС 5 ФИНАНС 003P-10 |
| ISIN: | RU000A10AT27 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" (ИНН 7715630469) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 28.02.2025 |
| Дата оферты: | 24.02.2027 (667 дн.) |
| Дата погашения: | 06.02.2035 (3571 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.03.2025 (29 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.04.2025 (1 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,40 RUB (19,95%) |
| Дата последнего известного купона: | 18.02.2027 (661 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 046,70 RUB (104,67%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 062,55 RUB (106,26%) |
| НКД: | 15,85 RUB |
| Доходность текущая: | 19,06% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,58% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,63% год. |
| Доходность номинальная: | 19,20% год. |
| Доходность простая: | 18,33% год. |
| Дюрация: | 1 607 дн. (4,40 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 332 дн. (3,65 лет) |
| Выпуклость: | 23,89 |
| PVBP: | -0,38 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 18,32% год. |
| Доходность номинальная: | 17,18% год. |
| Доходность простая: | 16,35% год. |
| Дюрация: | 554 дн. (1,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 469 дн. (1,28 лет) |
| Выпуклость: | 2,94 |
| PVBP: | -0,13 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 18,32% год. |
| Доходность номинальная: | 17,18% год. |
| Доходность простая: | 16,35% год. |
| Дюрация: | 554 дн. (1,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 469 дн. (1,28 лет) |
| Выпуклость: | 2,94 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 103,67 | 20,89% | 19,06% | 19,06% |
| 103,77 | 20,87% | 18,99% | 18,99% |
| 103,87 | 20,84% | 18,91% | 18,91% |
| 103,97 | 20,81% | 18,84% | 18,84% |
| 104,07 | 20,79% | 18,76% | 18,76% |
| 104,17 | 20,76% | 18,69% | 18,69% |
| 104,27 | 20,74% | 18,62% | 18,62% |
| 104,37 | 20,71% | 18,54% | 18,54% |
| 104,47 | 20,68% | 18,47% | 18,47% |
| 104,57 | 20,66% | 18,40% | 18,40% |
| 104,67 | 20,63% | 18,32% | 18,32% |
| 104,77 | 20,61% | 18,25% | 18,25% |
| 104,87 | 20,58% | 18,18% | 18,18% |
| 104,97 | 20,55% | 18,10% | 18,10% |
| 105,07 | 20,53% | 18,03% | 18,03% |
| 105,17 | 20,50% | 17,96% | 17,96% |
| 105,27 | 20,48% | 17,88% | 17,88% |
| 105,37 | 20,45% | 17,81% | 17,81% |
| 105,47 | 20,43% | 17,74% | 17,74% |
| 105,57 | 20,40% | 17,67% | 17,67% |
| 105,67 | 20,38% | 17,59% | 17,59% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.03.2025 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 2. | 29.04.2025 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 3. | 29.05.2025 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 4. | 28.06.2025 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 5. | 28.07.2025 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 6. | 27.08.2025 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 7. | 26.09.2025 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 8. | 26.10.2025 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 9. | 25.11.2025 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 10. | 25.12.2025 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 11. | 24.01.2026 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 12. | 23.02.2026 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 13. | 25.03.2026 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 14. | 24.04.2026 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 15. | 24.05.2026 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 16. | 23.06.2026 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 17. | 23.07.2026 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 18. | 22.08.2026 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 19. | 21.09.2026 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 20. | 21.10.2026 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 21. | 20.11.2026 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 22. | 20.12.2026 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 23. | 19.01.2027 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 24. | 18.02.2027 | 16,40 (19,95%) | – | – |
| 25. | 24.02.2027 | – | – | 12.02.2027 – 18.02.2027 |
| 26. | 20.03.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 19.04.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 19.05.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 18.06.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 18.07.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 17.08.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 16.09.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 16.10.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 15.11.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 15.12.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 14.01.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 13.02.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 14.03.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 13.04.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 13.05.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 12.06.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 12.07.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 11.08.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 10.09.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 10.10.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 09.11.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 09.12.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 08.01.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 07.02.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 09.03.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 08.04.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 08.05.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 07.06.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 07.07.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 06.08.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 05.09.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 05.10.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 04.11.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 04.12.2029 | не определен | – | – |
| 60. | 03.01.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 02.02.2030 | не определен | – | – |
| 62. | 04.03.2030 | не определен | – | – |
| 63. | 03.04.2030 | не определен | – | – |
| 64. | 03.05.2030 | не определен | – | – |
| 65. | 02.06.2030 | не определен | – | – |
| 66. | 02.07.2030 | не определен | – | – |
| 67. | 01.08.2030 | не определен | – | – |
| 68. | 31.08.2030 | не определен | – | – |
| 69. | 30.09.2030 | не определен | – | – |
| 70. | 30.10.2030 | не определен | – | – |
| 71. | 29.11.2030 | не определен | – | – |
| 72. | 29.12.2030 | не определен | – | – |
| 73. | 28.01.2031 | не определен | – | – |
| 74. | 27.02.2031 | не определен | – | – |
| 75. | 29.03.2031 | не определен | – | – |
| 76. | 28.04.2031 | не определен | – | – |
| 77. | 28.05.2031 | не определен | – | – |
| 78. | 27.06.2031 | не определен | – | – |
| 79. | 27.07.2031 | не определен | – | – |
| 80. | 26.08.2031 | не определен | – | – |
| 81. | 25.09.2031 | не определен | – | – |
| 82. | 25.10.2031 | не определен | – | – |
| 83. | 24.11.2031 | не определен | – | – |
| 84. | 24.12.2031 | не определен | – | – |
| 85. | 23.01.2032 | не определен | – | – |
| 86. | 22.02.2032 | не определен | – | – |
| 87. | 23.03.2032 | не определен | – | – |
| 88. | 22.04.2032 | не определен | – | – |
| 89. | 22.05.2032 | не определен | – | – |
| 90. | 21.06.2032 | не определен | – | – |
| 91. | 21.07.2032 | не определен | – | – |
| 92. | 20.08.2032 | не определен | – | – |
| 93. | 19.09.2032 | не определен | – | – |
| 94. | 19.10.2032 | не определен | – | – |
| 95. | 18.11.2032 | не определен | – | – |
| 96. | 18.12.2032 | не определен | – | – |
| 97. | 17.01.2033 | не определен | – | – |
| 98. | 16.02.2033 | не определен | – | – |
| 99. | 18.03.2033 | не определен | – | – |
| 100. | 17.04.2033 | не определен | – | – |
| 101. | 17.05.2033 | не определен | – | – |
| 102. | 16.06.2033 | не определен | – | – |
| 103. | 16.07.2033 | не определен | – | – |
| 104. | 15.08.2033 | не определен | – | – |
| 105. | 14.09.2033 | не определен | – | – |
| 106. | 14.10.2033 | не определен | – | – |
| 107. | 13.11.2033 | не определен | – | – |
| 108. | 13.12.2033 | не определен | – | – |
| 109. | 12.01.2034 | не определен | – | – |
| 110. | 11.02.2034 | не определен | – | – |
| 111. | 13.03.2034 | не определен | – | – |
| 112. | 12.04.2034 | не определен | – | – |
| 113. | 12.05.2034 | не определен | – | – |
| 114. | 11.06.2034 | не определен | – | – |
| 115. | 11.07.2034 | не определен | – | – |
| 116. | 10.08.2034 | не определен | – | – |
| 117. | 09.09.2034 | не определен | – | – |
| 118. | 09.10.2034 | не определен | – | – |
| 119. | 08.11.2034 | не определен | – | – |
| 120. | 08.12.2034 | не определен | – | – |
| 121. | 07.01.2035 | не определен | – | – |
| 122. | 06.02.2035 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
