Кокс ПАО 001P-03 (RU000A10B0S4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Кокс01Р3 |
| Наименование полное: | Кокс ПАО 001P-03 |
| ISIN: | RU000A10B0S4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Кокс" (ИНН 4205001274) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 06.03.2025 |
| Дата оферты: | 02.09.2026 (492 дн.) |
| Дата погашения: | 19.02.2028 (1027 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.04.2025 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.05.2025 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 21,99 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 024,90 RUB (102,49%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 042,49 RUB (104,25%) |
| НКД: | 17,59 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,88% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,67% год. |
| Доходность номинальная: | 26,02% год. |
| Доходность простая: | 24,79% год. |
| Дюрация: | 725 дн. (1,99 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 563 дн. (1,54 лет) |
| Выпуклость: | 4,16 |
| PVBP: | -0,16 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 27,43% год. |
| Доходность номинальная: | 24,99% год. |
| Доходность простая: | 23,82% год. |
| Дюрация: | 409 дн. (1,12 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 321 дн. (0,88 лет) |
| Выпуклость: | 1,56 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 101,49 | 29,29% | 28,53% |
| 101,59 | 29,23% | 28,42% |
| 101,69 | 29,17% | 28,31% |
| 101,79 | 29,10% | 28,20% |
| 101,89 | 29,04% | 28,08% |
| 101,99 | 28,98% | 27,97% |
| 102,09 | 28,91% | 27,86% |
| 102,19 | 28,85% | 27,75% |
| 102,29 | 28,79% | 27,65% |
| 102,39 | 28,73% | 27,54% |
| 102,49 | 28,67% | 27,43% |
| 102,59 | 28,60% | 27,32% |
| 102,69 | 28,54% | 27,21% |
| 102,79 | 28,48% | 27,10% |
| 102,89 | 28,42% | 26,99% |
| 102,99 | 28,36% | 26,88% |
| 103,09 | 28,29% | 26,78% |
| 103,19 | 28,23% | 26,67% |
| 103,29 | 28,17% | 26,56% |
| 103,39 | 28,11% | 26,45% |
| 103,49 | 28,05% | 26,35% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.04.2025 | 21,99 (0,00%) | – | – |
| 2. | 05.05.2025 | не определен | – | – |
| 3. | 04.06.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 04.07.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 03.08.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 02.09.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 02.10.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 01.11.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 01.12.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 31.12.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 30.01.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 01.03.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 31.03.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 30.04.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 30.05.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 29.06.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 29.07.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 28.08.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 02.09.2026 | – | – | 24.08.2026 – 28.08.2026 |
| 20. | 27.09.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 27.10.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 26.11.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 26.12.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 25.01.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 24.02.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 26.03.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 25.04.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 25.05.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 24.06.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 24.07.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 23.08.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 22.09.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 22.10.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 21.11.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 21.12.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 20.01.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 19.02.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
