Кокс ПАО 001P-02 (RU000A10B0R6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Кокс01Р2 |
| Наименование полное: | Кокс ПАО 001P-02 |
| ISIN: | RU000A10B0R6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Кокс" (ИНН 4205001274) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 06.03.2025 |
| Дата оферты: | 02.09.2026 (492 дн.) |
| Дата погашения: | 19.02.2028 (1027 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.04.2025 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.05.2025 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,96 RUB (25,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 28.08.2026 (487 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 019,90 RUB (101,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 036,67 RUB (103,67%) |
| НКД: | 16,77 RUB |
| Доходность текущая: | 25,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,30% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,43% год. |
| Доходность номинальная: | 24,99% год. |
| Доходность простая: | 23,89% год. |
| Дюрация: | 735 дн. (2,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 577 дн. (1,58 лет) |
| Выпуклость: | 4,32 |
| PVBP: | -0,16 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 26,43% год. |
| Доходность номинальная: | 24,16% год. |
| Доходность простая: | 23,11% год. |
| Дюрация: | 412 дн. (1,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 326 дн. (0,89 лет) |
| Выпуклость: | 1,60 |
| PVBP: | -0,09 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 26,43% год. |
| Доходность номинальная: | 24,16% год. |
| Доходность простая: | 23,11% год. |
| Дюрация: | 412 дн. (1,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 326 дн. (0,89 лет) |
| Выпуклость: | 1,60 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 100,99 | 28,04% | 27,52% | 27,52% |
| 101,09 | 27,98% | 27,41% | 27,41% |
| 101,19 | 27,92% | 27,30% | 27,30% |
| 101,29 | 27,86% | 27,20% | 27,20% |
| 101,39 | 27,79% | 27,09% | 27,09% |
| 101,49 | 27,73% | 26,98% | 26,98% |
| 101,59 | 27,67% | 26,87% | 26,87% |
| 101,69 | 27,61% | 26,76% | 26,76% |
| 101,79 | 27,55% | 26,65% | 26,65% |
| 101,89 | 27,49% | 26,54% | 26,54% |
| 101,99 | 27,43% | 26,43% | 26,43% |
| 102,09 | 27,36% | 26,33% | 26,33% |
| 102,19 | 27,30% | 26,22% | 26,22% |
| 102,29 | 27,24% | 26,11% | 26,11% |
| 102,39 | 27,18% | 26,00% | 26,00% |
| 102,49 | 27,12% | 25,90% | 25,90% |
| 102,59 | 27,06% | 25,79% | 25,79% |
| 102,69 | 27,00% | 25,68% | 25,68% |
| 102,79 | 26,94% | 25,58% | 25,58% |
| 102,89 | 26,88% | 25,47% | 25,47% |
| 102,99 | 26,82% | 25,36% | 25,36% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.04.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 2. | 05.05.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 3. | 04.06.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 4. | 04.07.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 5. | 03.08.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 6. | 02.09.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 7. | 02.10.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 8. | 01.11.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 9. | 01.12.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 10. | 31.12.2025 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 11. | 30.01.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 12. | 01.03.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 13. | 31.03.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 14. | 30.04.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 15. | 30.05.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 16. | 29.06.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 17. | 29.07.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 18. | 28.08.2026 | 20,96 (25,50%) | – | – |
| 19. | 02.09.2026 | – | – | 24.08.2026 – 28.08.2026 |
| 20. | 27.09.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 27.10.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 26.11.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 26.12.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 25.01.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 24.02.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 26.03.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 25.04.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 25.05.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 24.06.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 24.07.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 23.08.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 22.09.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 22.10.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 21.11.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 21.12.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 20.01.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 19.02.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
