| Общая информация |
| Наименование: |
РФ ЗО 27 Д |
| Наименование полное: |
ОВОЗ РФ 12840109V |
| ISIN: |
RU000A10A851 |
| Тип: |
Государственная облигация |
| Эмитент: |
Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
23.06.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
23.06.2027 (786 дн.) |
| |
| Номинал: |
200 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
200 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
8 861 шт. (1 772 200 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
23.12.2024 (126 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
23.06.2025 (56 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
4 250,00 USD (4,25%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
195 000,00 USD (97,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
195 000,00 USD (97,50%) |
| НКД: |
0,00 USD |
| Доходность текущая: |
4,36% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
5,52% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
6,34% год. |
| Доходность номинальная: |
6,20% год. |
| Доходность простая: |
6,25% год. |
| Дюрация: |
748 дн. (2,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
703 дн. (1,93 лет) |
| Выпуклость: |
5,65 |
| PVBP: |
-37,02 |
