Магнит ПАО БО-004Р-05 (RU000A10A9Z1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Магнит4P05 |
| Наименование полное: | Магнит ПАО БО-004Р-05 |
| ISIN: | RU000A10A9Z1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Магнит" (ИНН 2309085638) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 09.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.11.2029 (1660 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 12 500 000 шт. (12 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.04.2025 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.05.2025 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,90 RUB (23,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 04.03.2026 (310 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 041,00 RUB (104,10%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 054,23 RUB (105,42%) |
| НКД: | 13,23 RUB |
| Доходность текущая: | 22,09% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,19% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,81% год. |
| Доходность номинальная: | 21,94% год. |
| Доходность простая: | 20,94% год. |
| Дюрация: | 1 044 дн. (2,86 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 844 дн. (2,31 лет) |
| Выпуклость: | 8,95 |
| PVBP: | -0,24 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 19,18% год. |
| Доходность номинальная: | 17,94% год. |
| Доходность простая: | 17,16% год. |
| Дюрация: | 282 дн. (0,77 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 236 дн. (0,65 лет) |
| Выпуклость: | 0,99 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 103,10 | 24,23% | 20,66% |
| 103,20 | 24,19% | 20,52% |
| 103,30 | 24,15% | 20,37% |
| 103,40 | 24,10% | 20,22% |
| 103,50 | 24,06% | 20,07% |
| 103,60 | 24,02% | 19,92% |
| 103,70 | 23,98% | 19,77% |
| 103,80 | 23,94% | 19,62% |
| 103,90 | 23,90% | 19,48% |
| 104,00 | 23,86% | 19,33% |
| 104,10 | 23,81% | 19,18% |
| 104,20 | 23,77% | 19,04% |
| 104,30 | 23,73% | 18,89% |
| 104,40 | 23,69% | 18,75% |
| 104,50 | 23,65% | 18,60% |
| 104,60 | 23,61% | 18,46% |
| 104,70 | 23,57% | 18,31% |
| 104,80 | 23,53% | 18,17% |
| 104,90 | 23,49% | 18,02% |
| 105,00 | 23,45% | 17,88% |
| 105,10 | 23,41% | 17,74% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.01.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 2. | 07.02.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 3. | 09.03.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 4. | 08.04.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 5. | 08.05.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 6. | 07.06.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 7. | 07.07.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 8. | 06.08.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 9. | 05.09.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 10. | 05.10.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 11. | 04.11.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 12. | 04.12.2025 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 13. | 03.01.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 14. | 02.02.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 15. | 04.03.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 16. | 03.04.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 03.05.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 02.06.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 02.07.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 01.08.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 31.08.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 30.09.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 30.10.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 29.11.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 29.12.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 28.01.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 27.02.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 29.03.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 28.04.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 28.05.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 27.06.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 27.07.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 26.08.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 25.09.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 25.10.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 24.11.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 24.12.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 23.01.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 22.02.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 23.03.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 22.04.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 22.05.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 21.06.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 21.07.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 20.08.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 19.09.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 19.10.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 18.11.2028 | не определен | – | – |
| 49. | 18.12.2028 | не определен | – | – |
| 50. | 17.01.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 16.02.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 18.03.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 17.04.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 17.05.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 16.06.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 16.07.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 15.08.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 14.09.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 14.10.2029 | не определен | – | – |
| 60. | 13.11.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
