Татнефтехим 001-P-02 (RU000A108BX7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТатнхимP02 |
| Наименование полное: | Татнефтехим 001-P-02 |
| ISIN: | RU000A108BX7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Татнефтехим" (ИНН 1655201119) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 25.04.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.03.2029 (1779 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.04.2024 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.06.2024 (39 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 60 дн. |
| Периодичность выплаты: | 6 в год |
| Текущий купон: | 30,41 RUB (18,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 20.04.2025 (339 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 008,10 RUB (100,81%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 019,25 RUB (101,93%) |
| НКД: | 11,15 RUB |
| Доходность текущая: | 18,35% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 18,19% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,90% год. |
| Доходность номинальная: | 18,57% год. |
| Доходность простая: | 17,98% год. |
| Дюрация: | 1 176 дн. (3,22 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 981 дн. (2,69 лет) |
| Выпуклость: | 11,46 |
| PVBP: | -0,27 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 18,80% год. |
| Доходность номинальная: | 17,60% год. |
| Доходность простая: | 17,24% год. |
| Дюрация: | 314 дн. (0,86 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 264 дн. (0,72 лет) |
| Выпуклость: | 1,16 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,81 | 20,27% | 20,17% |
| 99,91 | 20,23% | 20,03% |
| 100,01 | 20,19% | 19,89% |
| 100,11 | 20,16% | 19,75% |
| 100,21 | 20,12% | 19,62% |
| 100,31 | 20,08% | 19,48% |
| 100,41 | 20,05% | 19,34% |
| 100,51 | 20,01% | 19,21% |
| 100,61 | 19,97% | 19,07% |
| 100,71 | 19,94% | 18,93% |
| 100,81 | 19,90% | 18,80% |
| 100,91 | 19,86% | 18,66% |
| 101,01 | 19,83% | 18,53% |
| 101,11 | 19,79% | 18,39% |
| 101,21 | 19,75% | 18,26% |
| 101,31 | 19,72% | 18,12% |
| 101,41 | 19,68% | 17,99% |
| 101,51 | 19,65% | 17,85% |
| 101,61 | 19,61% | 17,72% |
| 101,71 | 19,57% | 17,59% |
| 101,81 | 19,54% | 17,45% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.06.2024 | 30,41 (18,50%) | – | – |
| 2. | 23.08.2024 | 30,41 (18,50%) | – | – |
| 3. | 22.10.2024 | 30,41 (18,50%) | – | – |
| 4. | 21.12.2024 | 30,41 (18,50%) | – | – |
| 5. | 19.02.2025 | 30,41 (18,50%) | – | – |
| 6. | 20.04.2025 | 30,41 (18,50%) | – | – |
| 7. | 19.06.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 18.08.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 17.10.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 16.12.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 14.02.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 15.04.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 14.06.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 13.08.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 12.10.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 11.12.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 09.02.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 10.04.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 09.06.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 08.08.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 07.10.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 06.12.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 04.02.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 04.04.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 03.06.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 02.08.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 01.10.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 30.11.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 29.01.2029 | не определен | 500,00 (50,00%) | – |
| 30. | 30.03.2029 | не определен | 500,00 (50,00%) | – |
