Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-256 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-256 |
ISIN: |
RU000A103XU8 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
14.02.2024 |
Дата оферты: |
11.02.2026 (634 дн.) |
Дата погашения: |
11.02.2026 (634 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
123 773 шт. (123 773 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
14.02.2024 (94 дн.) |
Дата выплаты купона: |
14.08.2024 (88 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
0,05 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
860,00 RUB (86,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
860,03 RUB (86,00%) |
НКД: |
0,03 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
8,07% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
9,08% год. |
Доходность номинальная: |
8,79% год. |
Доходность простая: |
9,38% год. |
Дюрация: |
634 дн. (1,74 лет) |
Дюрация модифицированная: |
581 дн. (1,59 лет) |
Выпуклость: |
3,99 |
PVBP: |
-0,14 |
|
Доходность к оферте |
Доходность эффективная: |
9,08% год. |
Доходность номинальная: |
8,79% год. |
Доходность простая: |
9,38% год. |
Дюрация: |
634 дн. (1,74 лет) |
Дюрация модифицированная: |
581 дн. (1,59 лет) |
Выпуклость: |
3,99 |
PVBP: |
-0,14 |