Респ.Марий Эл 2017обл.08 (RU000A0JY031)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МФ МарЭл17 |
| Наименование полное: | Респ.Марий Эл 2017обл.08 |
| ISIN: | RU000A0JY031 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Республики Марий Эл (ИНН 1200000874) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 30.08.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 21.08.2024 (107 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 250,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.02.2024 (75 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.05.2024 (16 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 5,36 RUB (8,60%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 245,75 RUB (98,30%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 250,23 RUB (100,09%) |
| НКД: | 4,48 RUB |
| Доходность текущая: | 8,75% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,55% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,33% год. |
| Доходность номинальная: | 14,52% год. |
| Доходность простая: | 14,30% год. |
| Дюрация: | 105 дн. (0,29 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 91 дн. (0,25 лет) |
| Выпуклость: | 0,28 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,30 | 19,42% |
| 97,40 | 19,01% |
| 97,50 | 18,59% |
| 97,60 | 18,18% |
| 97,70 | 17,76% |
| 97,80 | 17,35% |
| 97,90 | 16,95% |
| 98,00 | 16,54% |
| 98,10 | 16,13% |
| 98,20 | 15,73% |
| 98,30 | 15,33% |
| 98,40 | 14,93% |
| 98,50 | 14,53% |
| 98,60 | 14,14% |
| 98,70 | 13,74% |
| 98,80 | 13,35% |
| 98,90 | 12,96% |
| 99,00 | 12,57% |
| 99,10 | 12,18% |
| 99,20 | 11,80% |
| 99,30 | 11,41% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.11.2017 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 2. | 28.02.2018 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 3. | 30.05.2018 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 4. | 29.08.2018 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 5. | 28.11.2018 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 6. | 27.02.2019 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 7. | 29.05.2019 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 8. | 28.08.2019 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 9. | 27.11.2019 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 10. | 26.02.2020 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 11. | 27.05.2020 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 12. | 26.08.2020 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 13. | 25.11.2020 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 14. | 24.02.2021 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 15. | 26.05.2021 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 16. | 25.08.2021 | 21,44 (8,60%) | – | – |
| 17. | 24.11.2021 | 21,44 (8,60%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 18. | 23.02.2022 | 16,08 (8,60%) | – | – |
| 19. | 25.05.2022 | 16,08 (8,60%) | – | – |
| 20. | 24.08.2022 | 16,08 (8,60%) | – | – |
| 21. | 23.11.2022 | 16,08 (8,60%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 22. | 22.02.2023 | 10,72 (8,60%) | – | – |
| 23. | 24.05.2023 | 10,72 (8,60%) | – | – |
| 24. | 23.08.2023 | 10,72 (8,60%) | – | – |
| 25. | 22.11.2023 | 10,72 (8,60%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 26. | 21.02.2024 | 5,36 (8,60%) | – | – |
| 27. | 22.05.2024 | 5,36 (8,60%) | – | – |
| 28. | 21.08.2024 | 5,36 (8,60%) | 250,00 (25,00%) | – |
