| Общая информация |
| Наименование: |
sСОПФДОМ11 |
| Наименование полное: |
СОПФ ДОМ.РФ 11 |
| ISIN: |
RU000A10AFV3 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ" (ИНН 9704044804) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
24.12.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
23.12.2025 (239 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
25.03.2025 (34 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
24.06.2025 (57 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
56,72 RUB (0,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 021,82 RUB (102,18%) |
| НКД: |
21,82 RUB |
| Доходность текущая: |
0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
0,00% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
24,57% год. |
| Доходность номинальная: |
22,59% год. |
| Доходность простая: |
22,17% год. |
| Дюрация: |
225 дн. (0,62 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
180 дн. (0,49 лет) |
| Выпуклость: |
0,65 |
| PVBP: |
-0,05 |
