СберИОС 001Р-623R 5Г AC MOEXIT (RU000A108K25)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СберИОС623 |
| Наименование полное: | СберИОС 001Р-623R 5Г AC MOEXIT |
| ISIN: | RU000A108K25 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 14.06.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.06.2029 (1733 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 531 029 шт. (531 029 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.06.2024 (99 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.01.2025 (110 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 209 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,06 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 750,00 RUB (75,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 750,03 RUB (75,00%) |
| НКД: | 0,03 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 5,28% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 6,26% год. |
| Доходность номинальная: | 6,12% год. |
| Доходность простая: | 7,04% год. |
| Дюрация: | 1 732 дн. (4,75 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 630 дн. (4,47 лет) |
| Выпуклость: | 24,16 |
| PVBP: | -0,33 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 74,00 | 6,56% |
| 74,10 | 6,53% |
| 74,20 | 6,50% |
| 74,30 | 6,47% |
| 74,40 | 6,44% |
| 74,50 | 6,41% |
| 74,60 | 6,38% |
| 74,70 | 6,35% |
| 74,80 | 6,32% |
| 74,90 | 6,29% |
| 75,00 | 6,26% |
| 75,10 | 6,23% |
| 75,20 | 6,20% |
| 75,30 | 6,17% |
| 75,40 | 6,14% |
| 75,50 | 6,11% |
| 75,60 | 6,08% |
| 75,70 | 6,05% |
| 75,80 | 6,02% |
| 75,90 | 5,99% |
| 76,00 | 5,97% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.01.2025 | 0,06 (0,01%) | – | – |
| 2. | 03.02.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 3. | 06.03.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 4. | 03.04.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 5. | 02.05.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 6. | 03.06.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 7. | 04.07.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 8. | 01.08.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 9. | 03.09.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 10. | 03.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 11. | 03.11.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 12. | 04.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 13. | 09.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 14. | 03.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 15. | 06.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 16. | 03.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 17. | 04.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 18. | 03.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 19. | 03.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 20. | 03.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 21. | 03.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 22. | 02.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 23. | 03.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 24. | 04.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 25. | 11.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 26. | 03.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 27. | 05.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 28. | 02.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 29. | 04.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 30. | 03.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 31. | 05.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 32. | 03.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 33. | 03.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 34. | 04.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 35. | 03.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 36. | 03.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 37. | 10.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 38. | 03.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 39. | 03.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 40. | 03.04.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 41. | 04.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 42. | 02.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 43. | 04.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 44. | 03.08.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 45. | 01.09.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 46. | 04.10.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 47. | 03.11.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 48. | 04.12.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 49. | 09.01.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 50. | 02.02.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 51. | 06.03.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 52. | 03.04.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 53. | 04.05.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 54. | 01.06.2029 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 55. | 20.06.2029 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
