ГК Сегежа 002P-01R (RU000A1041B2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Сегежа2P1R |
| Наименование полное: | ГК Сегежа 002P-01R |
| ISIN: | RU000A1041B2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" (ИНН 9703024202) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 17.11.2021 |
| Дата оферты: | 18.11.2024 (58 дн.) |
| Дата погашения: | 29.10.2036 (4421 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.05.2024 (129 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.11.2024 (53 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 49,12 RUB (9,85%) |
| Дата последнего известного купона: | 13.11.2024 (53 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 955,00 RUB (95,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 990,35 RUB (99,04%) |
| НКД: | 35,35 RUB |
| Доходность текущая: | 10,31% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 10,69% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 10,78% год. |
| Доходность номинальная: | 10,37% год. |
| Доходность простая: | 10,32% год. |
| Дюрация: | 2 542 дн. (6,96 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 295 дн. (6,29 лет) |
| Выпуклость: | 61,00 |
| PVBP: | -0,59 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 48,74% год. |
| Доходность номинальная: | 41,74% год. |
| Доходность простая: | 40,87% год. |
| Дюрация: | 53 дн. (0,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 36 дн. (0,10 лет) |
| Выпуклость: | 0,08 |
| PVBP: | -0,01 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 48,74% год. |
| Доходность номинальная: | 41,74% год. |
| Доходность простая: | 40,87% год. |
| Дюрация: | 53 дн. (0,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 36 дн. (0,10 лет) |
| Выпуклость: | 0,08 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 94,50 | 10,94% | 59,51% | 59,51% |
| 94,60 | 10,93% | 58,39% | 58,39% |
| 94,70 | 10,91% | 57,28% | 57,28% |
| 94,80 | 10,89% | 56,18% | 56,18% |
| 94,90 | 10,88% | 55,09% | 55,09% |
| 95,00 | 10,86% | 54,01% | 54,01% |
| 95,10 | 10,85% | 52,94% | 52,94% |
| 95,20 | 10,83% | 51,88% | 51,88% |
| 95,30 | 10,81% | 50,82% | 50,82% |
| 95,40 | 10,80% | 49,78% | 49,78% |
| 95,50 | 10,78% | 48,74% | 48,74% |
| 95,60 | 10,76% | 47,71% | 47,71% |
| 95,70 | 10,75% | 46,69% | 46,69% |
| 95,80 | 10,73% | 45,67% | 45,67% |
| 95,90 | 10,72% | 44,67% | 44,67% |
| 96,00 | 10,70% | 43,67% | 43,67% |
| 96,10 | 10,69% | 42,68% | 42,68% |
| 96,20 | 10,67% | 41,69% | 41,69% |
| 96,30 | 10,65% | 40,72% | 40,72% |
| 96,40 | 10,64% | 39,75% | 39,75% |
| 96,50 | 10,62% | 38,79% | 38,79% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.05.2022 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 2. | 16.11.2022 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 3. | 17.05.2023 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 4. | 15.11.2023 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 5. | 15.05.2024 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 6. | 13.11.2024 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 7. | 18.11.2024 | – | – | 07.11.2024 – 13.11.2024 |
| 8. | 14.05.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 12.11.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 13.05.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 11.11.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 12.05.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 10.11.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 10.05.2028 | не определен | – | – |
| 15. | 08.11.2028 | не определен | – | – |
| 16. | 09.05.2029 | не определен | – | – |
| 17. | 07.11.2029 | не определен | – | – |
| 18. | 08.05.2030 | не определен | – | – |
| 19. | 06.11.2030 | не определен | – | – |
| 20. | 07.05.2031 | не определен | – | – |
| 21. | 05.11.2031 | не определен | – | – |
| 22. | 05.05.2032 | не определен | – | – |
| 23. | 03.11.2032 | не определен | – | – |
| 24. | 04.05.2033 | не определен | – | – |
| 25. | 02.11.2033 | не определен | – | – |
| 26. | 03.05.2034 | не определен | – | – |
| 27. | 01.11.2034 | не определен | – | – |
| 28. | 02.05.2035 | не определен | – | – |
| 29. | 31.10.2035 | не определен | – | – |
| 30. | 30.04.2036 | не определен | – | – |
| 31. | 29.10.2036 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
