Акрон (ПАО) БО-001P-08 (RU000A10BGH8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Акрон Б1P8 |
| Наименование полное: | Акрон (ПАО) БО-001P-08 |
| ISIN: | RU000A10BGH8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акрон" (ИНН 5321029508) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 24.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.11.2027 (926 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.04.2025 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.05.2025 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 6,53 USD (7,95%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 016,90 USD (101,69%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 106,99 USD (110,70%) |
| НКД: | 90,09 USD |
| Доходность текущая: | 7,82% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 7,15% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 3,41% год. |
| Доходность номинальная: | 3,37% год. |
| Доходность простая: | 3,05% год. |
| Дюрация: | 809 дн. (2,22 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 782 дн. (2,14 лет) |
| Выпуклость: | 6,93 |
| PVBP: | -0,23 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,69 | 3,84% |
| 100,79 | 3,80% |
| 100,89 | 3,75% |
| 100,99 | 3,71% |
| 101,09 | 3,67% |
| 101,19 | 3,63% |
| 101,29 | 3,58% |
| 101,39 | 3,54% |
| 101,49 | 3,50% |
| 101,59 | 3,46% |
| 101,69 | 3,41% |
| 101,79 | 3,37% |
| 101,89 | 3,33% |
| 101,99 | 3,29% |
| 102,09 | 3,25% |
| 102,19 | 3,20% |
| 102,29 | 3,16% |
| 102,39 | 3,12% |
| 102,49 | 3,08% |
| 102,59 | 3,04% |
| 102,69 | 2,99% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.05.2025 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 2. | 23.06.2025 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 3. | 23.07.2025 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 4. | 22.08.2025 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 5. | 21.09.2025 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 6. | 21.10.2025 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 7. | 20.11.2025 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 8. | 20.12.2025 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 9. | 19.01.2026 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 10. | 18.02.2026 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 11. | 20.03.2026 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 12. | 19.04.2026 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 13. | 19.05.2026 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 14. | 18.06.2026 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 15. | 18.07.2026 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 16. | 17.08.2026 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 17. | 16.09.2026 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 18. | 16.10.2026 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 19. | 15.11.2026 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 20. | 15.12.2026 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 21. | 14.01.2027 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 22. | 13.02.2027 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 23. | 15.03.2027 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 24. | 14.04.2027 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 25. | 14.05.2027 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 26. | 13.06.2027 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 27. | 13.07.2027 | 6,53 (7,95%) | – | – |
| 28. | 12.08.2027 | 6,53 (7,95%) | 500,00 (50,00%) | – |
| 29. | 11.09.2027 | 3,27 (7,95%) | – | – |
| 30. | 11.10.2027 | 3,27 (7,95%) | – | – |
| 31. | 10.11.2027 | 3,27 (7,95%) | 500,00 (50,00%) | – |
