| Общая информация |
| Наименование: |
РОССИУМ3P3 |
| Наименование полное: |
Концерн РОССИУМ ООО 003P-03 |
| ISIN: |
RU000A108LD8 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Концерн "РОССИУМ" (ИНН 5032152372) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
05.06.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
24.05.2034 (3313 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
04.12.2024 (145 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
04.06.2025 (37 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
114,68 RUB (23,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
04.06.2025 (37 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
995,00 RUB (99,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 087,00 RUB (108,70%) |
| НКД: |
92,00 RUB |
| Доходность текущая: |
23,12% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
23,17% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
24,43% год. |
| Доходность номинальная: |
22,46% год. |
| Доходность простая: |
21,20% год. |
| Дюрация: |
1 396 дн. (3,83 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 122 дн. (3,07 лет) |
| Выпуклость: |
17,94 |
| PVBP: |
-0,32 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
28,15% год. |
| Доходность номинальная: |
25,59% год. |
| Доходность простая: |
25,12% год. |
| Дюрация: |
37 дн. (0,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
29 дн. (0,08 лет) |
| Выпуклость: |
0,07 |
| PVBP: |
-0,01 |
