ЕнисейАгроСоюз БО 001P-02 (RU000A10B925)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЕАС 1P2 |
| Наименование полное: | ЕнисейАгроСоюз БО 001P-02 |
| ISIN: | RU000A10B925 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз" (ИНН 2435006523) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 08.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.03.2030 (1780 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.04.2025 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.05.2025 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 23,01 RUB (28,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 08.05.2025 (10 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 985,00 RUB (98,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 001,11 RUB (100,11%) |
| НКД: | 16,11 RUB |
| Доходность текущая: | 28,43% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 28,73% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 37,78% год. |
| Доходность номинальная: | 33,37% год. |
| Доходность простая: | 28,26% год. |
| Дюрация: | 866 дн. (2,37 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 628 дн. (1,72 лет) |
| Выпуклость: | 5,32 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 120,31% год. |
| Доходность номинальная: | 87,32% год. |
| Доходность простая: | 79,85% год. |
| Дюрация: | 10 дн. (0,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 5 дн. (0,01 лет) |
| Выпуклость: | 0,01 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 97,50 | 38,37% | 217,81% |
| 97,60 | 38,31% | 206,32% |
| 97,70 | 38,25% | 195,26% |
| 97,80 | 38,19% | 184,62% |
| 97,90 | 38,13% | 174,36% |
| 98,00 | 38,08% | 164,48% |
| 98,10 | 38,02% | 154,97% |
| 98,20 | 37,96% | 145,81% |
| 98,30 | 37,90% | 136,99% |
| 98,40 | 37,84% | 128,49% |
| 98,50 | 37,78% | 120,31% |
| 98,60 | 37,73% | 112,42% |
| 98,70 | 37,67% | 104,83% |
| 98,80 | 37,61% | 97,51% |
| 98,90 | 37,55% | 90,47% |
| 99,00 | 37,50% | 83,68% |
| 99,10 | 37,44% | 77,14% |
| 99,20 | 37,38% | 70,83% |
| 99,30 | 37,32% | 64,76% |
| 99,40 | 37,27% | 58,91% |
| 99,50 | 37,21% | 53,28% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.05.2025 | 23,01 (28,00%) | – | – |
| 2. | 07.06.2025 | не определен | – | – |
| 3. | 07.07.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 06.08.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 05.09.2025 | не определен | – | – |
| 6. | 05.10.2025 | не определен | – | – |
| 7. | 04.11.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 04.12.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 03.01.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 02.02.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 04.03.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 03.04.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 03.05.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 02.06.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 02.07.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 01.08.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 31.08.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 30.09.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 30.10.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 29.11.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 29.12.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 28.01.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 27.02.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 29.03.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 28.04.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 28.05.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 27.06.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 27.07.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 26.08.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 25.09.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 25.10.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 32. | 24.11.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 33. | 24.12.2027 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 34. | 23.01.2028 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 35. | 22.02.2028 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 36. | 23.03.2028 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 37. | 22.04.2028 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 38. | 22.05.2028 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 39. | 21.06.2028 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 40. | 21.07.2028 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 41. | 20.08.2028 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 42. | 19.09.2028 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 43. | 19.10.2028 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 44. | 18.11.2028 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 45. | 18.12.2028 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 46. | 17.01.2029 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 47. | 16.02.2029 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 48. | 18.03.2029 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 49. | 17.04.2029 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 50. | 17.05.2029 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 51. | 16.06.2029 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 52. | 16.07.2029 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 53. | 15.08.2029 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 54. | 14.09.2029 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 55. | 14.10.2029 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 56. | 13.11.2029 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 57. | 13.12.2029 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 58. | 12.01.2030 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 59. | 11.02.2030 | не определен | 30,00 (3,00%) | – |
| 60. | 13.03.2030 | не определен | 130,00 (13,00%) | – |
