РЖД БО 001P-41R (RU000A10B495)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД 1Р-41R |
| Наименование полное: | РЖД БО 001P-41R |
| ISIN: | RU000A10B495 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 20.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.03.2040 (5421 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.03.2025 (39 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.06.2025 (52 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 42,76 RUB (17,15%) |
| Дата последнего известного купона: | 15.03.2029 (1417 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 018,79 RUB (101,88%) |
| НКД: | 18,79 RUB |
| Доходность текущая: | 17,15% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,15% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,27% год. |
| Доходность номинальная: | 17,14% год. |
| Доходность простая: | 16,83% год. |
| Дюрация: | 2 001 дн. (5,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 692 дн. (4,64 лет) |
| Выпуклость: | 40,13 |
| PVBP: | -0,45 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 18,26% год. |
| Доходность номинальная: | 17,13% год. |
| Доходность простая: | 16,82% год. |
| Дюрация: | 1 045 дн. (2,86 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 883 дн. (2,42 лет) |
| Выпуклость: | 9,13 |
| PVBP: | -0,24 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,00 | 18,49% | 18,67% |
| 99,10 | 18,46% | 18,63% |
| 99,20 | 18,44% | 18,59% |
| 99,30 | 18,42% | 18,54% |
| 99,40 | 18,40% | 18,50% |
| 99,50 | 18,38% | 18,46% |
| 99,60 | 18,36% | 18,42% |
| 99,70 | 18,34% | 18,38% |
| 99,80 | 18,31% | 18,34% |
| 99,90 | 18,29% | 18,30% |
| 100,00 | 18,27% | 18,26% |
| 100,10 | 18,25% | 18,22% |
| 100,20 | 18,23% | 18,18% |
| 100,30 | 18,21% | 18,14% |
| 100,40 | 18,19% | 18,10% |
| 100,50 | 18,17% | 18,06% |
| 100,60 | 18,15% | 18,02% |
| 100,70 | 18,13% | 17,98% |
| 100,80 | 18,10% | 17,94% |
| 100,90 | 18,08% | 17,90% |
| 101,00 | 18,06% | 17,86% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.06.2025 | 42,76 (17,15%) | – | – |
| 2. | 18.09.2025 | 42,76 (17,15%) | – | – |
| 3. | 18.12.2025 | 42,76 (17,15%) | – | – |
| 4. | 19.03.2026 | 42,76 (17,15%) | – | – |
| 5. | 18.06.2026 | 42,76 (17,15%) | – | – |
| 6. | 17.09.2026 | 42,76 (17,15%) | – | – |
| 7. | 17.12.2026 | 42,76 (17,15%) | – | – |
| 8. | 18.03.2027 | 42,76 (17,15%) | – | – |
| 9. | 17.06.2027 | 42,76 (17,15%) | – | – |
| 10. | 16.09.2027 | 42,76 (17,15%) | – | – |
| 11. | 16.12.2027 | 42,76 (17,15%) | – | – |
| 12. | 16.03.2028 | 42,76 (17,15%) | – | – |
| 13. | 15.06.2028 | 42,76 (17,15%) | – | – |
| 14. | 14.09.2028 | 42,76 (17,15%) | – | – |
| 15. | 14.12.2028 | 42,76 (17,15%) | – | – |
| 16. | 15.03.2029 | 42,76 (17,15%) | – | – |
| 17. | 14.06.2029 | не определен | – | – |
| 18. | 13.09.2029 | не определен | – | – |
| 19. | 13.12.2029 | не определен | – | – |
| 20. | 14.03.2030 | не определен | – | – |
| 21. | 13.06.2030 | не определен | – | – |
| 22. | 12.09.2030 | не определен | – | – |
| 23. | 12.12.2030 | не определен | – | – |
| 24. | 13.03.2031 | не определен | – | – |
| 25. | 12.06.2031 | не определен | – | – |
| 26. | 11.09.2031 | не определен | – | – |
| 27. | 11.12.2031 | не определен | – | – |
| 28. | 11.03.2032 | не определен | – | – |
| 29. | 10.06.2032 | не определен | – | – |
| 30. | 09.09.2032 | не определен | – | – |
| 31. | 09.12.2032 | не определен | – | – |
| 32. | 10.03.2033 | не определен | – | – |
| 33. | 09.06.2033 | не определен | – | – |
| 34. | 08.09.2033 | не определен | – | – |
| 35. | 08.12.2033 | не определен | – | – |
| 36. | 09.03.2034 | не определен | – | – |
| 37. | 08.06.2034 | не определен | – | – |
| 38. | 07.09.2034 | не определен | – | – |
| 39. | 07.12.2034 | не определен | – | – |
| 40. | 08.03.2035 | не определен | – | – |
| 41. | 07.06.2035 | не определен | – | – |
| 42. | 06.09.2035 | не определен | – | – |
| 43. | 06.12.2035 | не определен | – | – |
| 44. | 06.03.2036 | не определен | – | – |
| 45. | 05.06.2036 | не определен | – | – |
| 46. | 04.09.2036 | не определен | – | – |
| 47. | 04.12.2036 | не определен | – | – |
| 48. | 05.03.2037 | не определен | – | – |
| 49. | 04.06.2037 | не определен | – | – |
| 50. | 03.09.2037 | не определен | – | – |
| 51. | 03.12.2037 | не определен | – | – |
| 52. | 04.03.2038 | не определен | – | – |
| 53. | 03.06.2038 | не определен | – | – |
| 54. | 02.09.2038 | не определен | – | – |
| 55. | 02.12.2038 | не определен | – | – |
| 56. | 03.03.2039 | не определен | – | – |
| 57. | 02.06.2039 | не определен | – | – |
| 58. | 01.09.2039 | не определен | – | – |
| 59. | 01.12.2039 | не определен | – | – |
| 60. | 01.03.2040 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
