МОНОПОЛИЯ 001P-01 (RU000A109S83)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | МОНОП 1P01 |
Наименование полное: | МОНОПОЛИЯ 001P-01 |
ISIN: | RU000A109S83 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" (ИНН 7810766685) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 11.10.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 26.09.2027 (835 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 289 707 шт. (289 707 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 08.06.2025 (5 дн.) |
Дата выплаты купона: | 08.07.2025 (25 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 20,34 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 948,00 RUB (94,80%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 951,39 RUB (95,14%) |
НКД: | 3,39 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 2,27% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 31,69% год. |
Доходность номинальная: | 28,50% год. |
Доходность простая: | 28,40% год. |
Дюрация: | 637 дн. (1,75 лет) |
Дюрация модифицированная: | 484 дн. (1,33 лет) |
Выпуклость: | 3,09 |
PVBP: | -0,12 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
93,80 | 32,49% |
93,90 | 32,41% |
94,00 | 32,33% |
94,10 | 32,25% |
94,20 | 32,17% |
94,30 | 32,09% |
94,40 | 32,01% |
94,50 | 31,93% |
94,60 | 31,85% |
94,70 | 31,77% |
94,80 | 31,69% |
94,90 | 31,61% |
95,00 | 31,53% |
95,10 | 31,45% |
95,20 | 31,38% |
95,30 | 31,30% |
95,40 | 31,22% |
95,50 | 31,14% |
95,60 | 31,06% |
95,70 | 30,98% |
95,80 | 30,91% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 10.11.2024 | 19,08 (0,00%) | – | – |
2. | 10.12.2024 | 20,34 (0,00%) | – | – |
3. | 09.01.2025 | 20,34 (0,00%) | – | – |
4. | 08.02.2025 | 20,34 (0,00%) | – | – |
5. | 10.03.2025 | 20,34 (0,00%) | – | – |
6. | 09.04.2025 | 20,34 (0,00%) | – | – |
7. | 09.05.2025 | 20,34 (0,00%) | – | – |
8. | 08.06.2025 | 20,34 (0,00%) | – | – |
9. | 08.07.2025 | не определен | – | – |
10. | 07.08.2025 | не определен | – | – |
11. | 06.09.2025 | не определен | – | – |
12. | 06.10.2025 | не определен | – | – |
13. | 05.11.2025 | не определен | – | – |
14. | 05.12.2025 | не определен | – | – |
15. | 04.01.2026 | не определен | – | – |
16. | 03.02.2026 | не определен | – | – |
17. | 05.03.2026 | не определен | – | – |
18. | 04.04.2026 | не определен | – | – |
19. | 04.05.2026 | не определен | – | – |
20. | 03.06.2026 | не определен | – | – |
21. | 03.07.2026 | не определен | – | – |
22. | 02.08.2026 | не определен | – | – |
23. | 01.09.2026 | не определен | – | – |
24. | 01.10.2026 | не определен | – | – |
25. | 31.10.2026 | не определен | – | – |
26. | 30.11.2026 | не определен | – | – |
27. | 30.12.2026 | не определен | – | – |
28. | 29.01.2027 | не определен | – | – |
29. | 28.02.2027 | не определен | – | – |
30. | 30.03.2027 | не определен | – | – |
31. | 29.04.2027 | не определен | – | – |
32. | 29.05.2027 | не определен | – | – |
33. | 28.06.2027 | не определен | – | – |
34. | 28.07.2027 | не определен | – | – |
35. | 27.08.2027 | не определен | – | – |
36. | 26.09.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |