МОНОПОЛИЯ 001P-01 (RU000A109S83)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МОНОП 1P01 |
| Наименование полное: | МОНОПОЛИЯ 001P-01 |
| ISIN: | RU000A109S83 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" (ИНН 7810766685) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 11.10.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.09.2027 (858 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 289 707 шт. (289 707 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.05.2025 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.06.2025 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,34 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 962,40 RUB (96,24%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 971,22 RUB (97,12%) |
| НКД: | 8,82 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 1,60% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 30,46% год. |
| Доходность номинальная: | 27,49% год. |
| Доходность простая: | 27,10% год. |
| Дюрация: | 649 дн. (1,78 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 498 дн. (1,36 лет) |
| Выпуклость: | 3,26 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 95,24 | 31,22% |
| 95,34 | 31,14% |
| 95,44 | 31,06% |
| 95,54 | 30,99% |
| 95,64 | 30,91% |
| 95,74 | 30,84% |
| 95,84 | 30,76% |
| 95,94 | 30,68% |
| 96,04 | 30,61% |
| 96,14 | 30,53% |
| 96,24 | 30,46% |
| 96,34 | 30,38% |
| 96,44 | 30,31% |
| 96,54 | 30,23% |
| 96,64 | 30,15% |
| 96,74 | 30,08% |
| 96,84 | 30,01% |
| 96,94 | 29,93% |
| 97,04 | 29,86% |
| 97,14 | 29,78% |
| 97,24 | 29,71% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.11.2024 | 19,08 (0,00%) | – | – |
| 2. | 10.12.2024 | 20,34 (0,00%) | – | – |
| 3. | 09.01.2025 | 20,34 (0,00%) | – | – |
| 4. | 08.02.2025 | 20,34 (0,00%) | – | – |
| 5. | 10.03.2025 | 20,34 (0,00%) | – | – |
| 6. | 09.04.2025 | 20,34 (0,00%) | – | – |
| 7. | 09.05.2025 | 20,34 (0,00%) | – | – |
| 8. | 08.06.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 08.07.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 07.08.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 06.09.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 06.10.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 05.11.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 05.12.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 04.01.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 03.02.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 05.03.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 04.04.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 04.05.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 03.06.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 03.07.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 02.08.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 01.09.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 01.10.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 31.10.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 30.11.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 30.12.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 29.01.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 28.02.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 30.03.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 29.04.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 29.05.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 28.06.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 28.07.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 27.08.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 26.09.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
