Общая информация |
Наименование: |
Мегафон2P4 |
Наименование полное: |
МегаФон ПАО БО-002P-04 |
ISIN: |
RU000A108QA3 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "МегаФон" (ИНН 7812014560) |
Уровень листинга: |
2 |
|
Дата размещения: |
18.06.2024 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
15.12.2026 (815 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
17.09.2024 (4 дн.) |
Дата выплаты купона: |
17.12.2024 (87 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
45,10 RUB (0,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 002,30 RUB (100,23%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 005,52 RUB (100,55%) |
НКД: |
3,22 RUB |
Доходность текущая: |
0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-0,10% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
19,13% год. |
Доходность номинальная: |
17,89% год. |
Доходность простая: |
17,83% год. |
Дюрация: |
687 дн. (1,88 лет) |
Дюрация модифицированная: |
577 дн. (1,58 лет) |
Выпуклость: |
4,10 |
PVBP: |
-0,16 |