| Общая информация |
| Наименование: |
АСПЭКДом02 |
| Наименование полное: |
АСПЭК-Домстрой 02 |
| ISIN: |
RU000A109F05 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "АСПЭК-Домстрой" (ИНН 1835060192) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
06.09.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
03.09.2027 (1077 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
300 000 шт. (300 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
06.09.2024 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
06.12.2024 (76 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
59,84 RUB (24,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
05.12.2025 (440 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 001,70 RUB (100,17%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 012,88 RUB (101,29%) |
| НКД: |
11,18 RUB |
| Доходность текущая: |
23,96% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
23,90% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
28,95% год. |
| Доходность номинальная: |
26,25% год. |
| Доходность простая: |
23,60% год. |
| Дюрация: |
727 дн. (1,99 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
564 дн. (1,54 лет) |
| Выпуклость: |
4,02 |
| PVBP: |
-0,15 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
25,87% год. |
| Доходность номинальная: |
23,69% год. |
| Доходность простая: |
23,45% год. |
| Дюрация: |
392 дн. (1,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
311 дн. (0,85 лет) |
| Выпуклость: |
1,46 |
| PVBP: |
-0,09 |
