МК Лизинг БO-01 (RU000A107720)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МКЛизинг1 |
| Наименование полное: | МК Лизинг БO-01 |
| ISIN: | RU000A107720 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Мани Капитал Лизинг" (ИНН 7705303688) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 14.11.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.11.2026 (920 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 350 000 шт. (350 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.04.2024 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.05.2024 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,99 RUB (17,65%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,70 RUB (100,07%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 009,89 RUB (100,99%) |
| НКД: | 9,19 RUB |
| Доходность текущая: | 17,64% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,61% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,01% год. |
| Доходность номинальная: | 17,79% год. |
| Доходность простая: | 12,28% год. |
| Дюрация: | 554 дн. (1,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 465 дн. (1,27 лет) |
| Выпуклость: | 2,96 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,07 | 19,80% |
| 99,17 | 19,72% |
| 99,27 | 19,64% |
| 99,37 | 19,56% |
| 99,47 | 19,48% |
| 99,57 | 19,40% |
| 99,67 | 19,33% |
| 99,77 | 19,25% |
| 99,87 | 19,17% |
| 99,97 | 19,09% |
| 100,07 | 19,01% |
| 100,17 | 18,94% |
| 100,27 | 18,86% |
| 100,37 | 18,78% |
| 100,47 | 18,70% |
| 100,57 | 18,63% |
| 100,67 | 18,55% |
| 100,77 | 18,47% |
| 100,87 | 18,40% |
| 100,97 | 18,32% |
| 101,07 | 18,24% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.12.2023 | 14,99 (17,65%) | – | – |
| 2. | 15.01.2024 | 14,99 (17,65%) | – | – |
| 3. | 15.02.2024 | 14,99 (17,65%) | – | – |
| 4. | 17.03.2024 | 14,99 (17,65%) | – | – |
| 5. | 17.04.2024 | 14,99 (17,65%) | – | – |
| 6. | 18.05.2024 | 14,99 (17,65%) | – | – |
| 7. | 18.06.2024 | 14,99 (17,65%) | – | – |
| 8. | 19.07.2024 | 14,99 (17,65%) | – | – |
| 9. | 19.08.2024 | 14,99 (17,65%) | – | – |
| 10. | 19.09.2024 | 14,99 (17,65%) | – | – |
| 11. | 20.10.2024 | 14,99 (17,65%) | – | – |
| 12. | 20.11.2024 | 14,99 (17,65%) | – | – |
| 13. | 21.12.2024 | 14,99 (17,65%) | – | – |
| 14. | 21.01.2025 | 14,99 (17,65%) | – | – |
| 15. | 21.02.2025 | 14,99 (17,65%) | – | – |
| 16. | 24.03.2025 | 14,99 (17,65%) | – | – |
| 17. | 24.04.2025 | 14,99 (17,65%) | – | – |
| 18. | 25.05.2025 | 14,99 (17,65%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 19. | 25.06.2025 | 14,16 (17,65%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 20. | 26.07.2025 | 13,33 (17,65%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 21. | 26.08.2025 | 12,49 (17,65%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 22. | 26.09.2025 | 11,66 (17,65%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 23. | 27.10.2025 | 10,83 (17,65%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 24. | 27.11.2025 | 10,00 (17,65%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 25. | 28.12.2025 | 9,17 (17,65%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 26. | 28.01.2026 | 8,33 (17,65%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 27. | 28.02.2026 | 7,50 (17,65%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 28. | 31.03.2026 | 6,67 (17,65%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 29. | 01.05.2026 | 5,84 (17,65%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 30. | 01.06.2026 | 5,01 (17,65%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 31. | 02.07.2026 | 4,17 (17,65%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 32. | 02.08.2026 | 3,34 (17,65%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 33. | 02.09.2026 | 2,51 (17,65%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 34. | 03.10.2026 | 1,68 (17,65%) | 55,50 (5,55%) | – |
| 35. | 10.11.2026 | 1,04 (17,65%) | 56,50 (5,65%) | – |
