СИБУР Холдинг 001Р-03 (RU000A10AXW4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СибурХ1Р03 |
| Наименование полное: | СИБУР Холдинг 001Р-03 |
| ISIN: | RU000A10AXW4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" (ИНН 7727547261) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 19.02.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.08.2028 (1192 дн.) |
| Номинал: | 100,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 100,00 USD |
| Объем эмиссии: | 6 000 000 шт. (600 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.04.2025 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.05.2025 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,79 USD (9,60%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 109,00 USD (109,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 128,84 USD (128,84%) |
| НКД: | 19,84 USD |
| Доходность текущая: | 8,81% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 6,05% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 0,74% год. |
| Доходность номинальная: | 0,74% год. |
| Доходность простая: | 0,66% год. |
| Дюрация: | 1 050 дн. (2,88 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 042 дн. (2,85 лет) |
| Выпуклость: | 11,67 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 108,00 | 1,01% |
| 108,10 | 0,99% |
| 108,20 | 0,96% |
| 108,30 | 0,93% |
| 108,40 | 0,90% |
| 108,50 | 0,88% |
| 108,60 | 0,85% |
| 108,70 | 0,82% |
| 108,80 | 0,79% |
| 108,90 | 0,77% |
| 109,00 | 0,74% |
| 109,10 | 0,71% |
| 109,20 | 0,69% |
| 109,30 | 0,66% |
| 109,40 | 0,63% |
| 109,50 | 0,60% |
| 109,60 | 0,58% |
| 109,70 | 0,55% |
| 109,80 | 0,52% |
| 109,90 | 0,50% |
| 110,00 | 0,47% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.03.2025 | 0,78 (9,60%) | – | – |
| 2. | 20.04.2025 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 3. | 20.05.2025 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 4. | 19.06.2025 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 5. | 19.07.2025 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 6. | 18.08.2025 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 7. | 17.09.2025 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 8. | 17.10.2025 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 9. | 16.11.2025 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 10. | 16.12.2025 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 11. | 15.01.2026 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 12. | 14.02.2026 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 13. | 16.03.2026 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 14. | 15.04.2026 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 15. | 15.05.2026 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 16. | 14.06.2026 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 17. | 14.07.2026 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 18. | 13.08.2026 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 19. | 12.09.2026 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 20. | 12.10.2026 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 21. | 11.11.2026 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 22. | 11.12.2026 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 23. | 10.01.2027 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 24. | 09.02.2027 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 25. | 11.03.2027 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 26. | 10.04.2027 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 27. | 10.05.2027 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 28. | 09.06.2027 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 29. | 09.07.2027 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 30. | 08.08.2027 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 31. | 07.09.2027 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 32. | 07.10.2027 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 33. | 06.11.2027 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 34. | 06.12.2027 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 35. | 05.01.2028 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 36. | 04.02.2028 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 37. | 05.03.2028 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 38. | 04.04.2028 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 39. | 04.05.2028 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 40. | 03.06.2028 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 41. | 03.07.2028 | 0,79 (9,60%) | – | – |
| 42. | 02.08.2028 | 0,79 (9,60%) | 100,00 (100,00%) | – |
