ТЕХНО Лизинг 001Р-07 (RU000A10BBG1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТЕХЛиз 1P7 |
| Наименование полное: | ТЕХНО Лизинг 001Р-07 |
| ISIN: | RU000A10BBG1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Лизинг" (ИНН 7723609647) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 11.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.03.2030 (1783 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 700 000 шт. (700 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.04.2025 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.05.2025 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 22,19 RUB (27,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,60 RUB (100,06%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 013,92 RUB (101,39%) |
| НКД: | 13,32 RUB |
| Доходность текущая: | 26,98% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 26,97% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 30,51% год. |
| Доходность номинальная: | 27,53% год. |
| Доходность простая: | 14,05% год. |
| Дюрация: | 654 дн. (1,79 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 501 дн. (1,37 лет) |
| Выпуклость: | 3,65 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,06 | 31,23% |
| 99,16 | 31,16% |
| 99,26 | 31,08% |
| 99,36 | 31,01% |
| 99,46 | 30,94% |
| 99,56 | 30,87% |
| 99,66 | 30,79% |
| 99,76 | 30,72% |
| 99,86 | 30,65% |
| 99,96 | 30,58% |
| 100,06 | 30,51% |
| 100,16 | 30,43% |
| 100,26 | 30,36% |
| 100,36 | 30,29% |
| 100,46 | 30,22% |
| 100,56 | 30,15% |
| 100,66 | 30,08% |
| 100,76 | 30,01% |
| 100,86 | 29,94% |
| 100,96 | 29,86% |
| 101,06 | 29,79% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.05.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 2. | 10.06.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 3. | 10.07.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 4. | 09.08.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 5. | 08.09.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 6. | 08.10.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 7. | 07.11.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 8. | 07.12.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 9. | 06.01.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 10. | 05.02.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 11. | 07.03.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 12. | 06.04.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 13. | 06.05.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 14. | 05.06.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 15. | 05.07.2026 | 22,19 (27,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 16. | 04.08.2026 | 19,97 (27,00%) | – | – |
| 17. | 03.09.2026 | 19,97 (27,00%) | – | – |
| 18. | 03.10.2026 | 19,97 (27,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 02.11.2026 | 17,75 (27,00%) | – | – |
| 20. | 02.12.2026 | 17,75 (27,00%) | – | – |
| 21. | 01.01.2027 | 17,75 (27,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 22. | 31.01.2027 | 15,53 (27,00%) | – | – |
| 23. | 02.03.2027 | 15,53 (27,00%) | – | – |
| 24. | 01.04.2027 | 15,53 (27,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 25. | 01.05.2027 | 13,32 (27,00%) | – | – |
| 26. | 31.05.2027 | 13,32 (27,00%) | – | – |
| 27. | 30.06.2027 | 13,32 (27,00%) | 70,00 (7,00%) | – |
| 28. | 30.07.2027 | 11,76 (27,00%) | – | – |
| 29. | 29.08.2027 | 11,76 (27,00%) | – | – |
| 30. | 28.09.2027 | 11,76 (27,00%) | 70,00 (7,00%) | – |
| 31. | 28.10.2027 | 10,21 (27,00%) | – | – |
| 32. | 27.11.2027 | 10,21 (27,00%) | – | – |
| 33. | 27.12.2027 | 10,21 (27,00%) | 70,00 (7,00%) | – |
| 34. | 26.01.2028 | 8,65 (27,00%) | – | – |
| 35. | 25.02.2028 | 8,65 (27,00%) | – | – |
| 36. | 26.03.2028 | 8,65 (27,00%) | 70,00 (7,00%) | – |
| 37. | 25.04.2028 | 7,10 (27,00%) | – | – |
| 38. | 25.05.2028 | 7,10 (27,00%) | – | – |
| 39. | 24.06.2028 | 7,10 (27,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 40. | 24.07.2028 | 5,99 (27,00%) | – | – |
| 41. | 23.08.2028 | 5,99 (27,00%) | – | – |
| 42. | 22.09.2028 | 5,99 (27,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 43. | 22.10.2028 | 4,88 (27,00%) | – | – |
| 44. | 21.11.2028 | 4,88 (27,00%) | – | – |
| 45. | 21.12.2028 | 4,88 (27,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 46. | 20.01.2029 | 3,77 (27,00%) | – | – |
| 47. | 19.02.2029 | 3,77 (27,00%) | – | – |
| 48. | 21.03.2029 | 3,77 (27,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 49. | 20.04.2029 | 2,66 (27,00%) | – | – |
| 50. | 20.05.2029 | 2,66 (27,00%) | – | – |
| 51. | 19.06.2029 | 2,66 (27,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 52. | 19.07.2029 | 2,00 (27,00%) | – | – |
| 53. | 18.08.2029 | 2,00 (27,00%) | – | – |
| 54. | 17.09.2029 | 2,00 (27,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 55. | 17.10.2029 | 1,33 (27,00%) | – | – |
| 56. | 16.11.2029 | 1,33 (27,00%) | – | – |
| 57. | 16.12.2029 | 1,33 (27,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 58. | 15.01.2030 | 0,67 (27,00%) | – | – |
| 59. | 14.02.2030 | 0,67 (27,00%) | – | – |
| 60. | 16.03.2030 | 0,67 (27,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
