| Общая информация |
| Наименование: |
УрожайБО05 |
| Наименование полное: |
Урожай БО-05 |
| ISIN: |
RU000A108U49 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Урожай" (ИНН 6414002211) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
26.06.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
23.06.2027 (1005 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
160 330 шт. (160 330 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
26.06.2024 (87 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
25.09.2024 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
54,85 RUB (22,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
24.12.2025 (459 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
978,00 RUB (97,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 031,64 RUB (103,16%) |
| НКД: |
53,64 RUB |
| Доходность текущая: |
22,49% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
23,29% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
25,11% год. |
| Доходность номинальная: |
23,04% год. |
| Доходность простая: |
22,06% год. |
| Дюрация: |
738 дн. (2,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
590 дн. (1,62 лет) |
| Выпуклость: |
4,50 |
| PVBP: |
-0,16 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
26,20% год. |
| Доходность номинальная: |
23,96% год. |
| Доходность простая: |
22,93% год. |
| Дюрация: |
392 дн. (1,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
310 дн. (0,85 лет) |
| Выпуклость: |
1,48 |
| PVBP: |
-0,09 |
