Общая информация |
Наименование: |
ВЭБ2P-33 |
Наименование полное: |
ВЭБ.РФ ПБО-002Р-33 |
ISIN: |
RU000A104Z48 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (ИНН 7750004150) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
21.07.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
15.07.2027 (1168 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
50 000 000 шт. (50 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
18.01.2024 (106 дн.) |
Дата выплаты купона: |
18.07.2024 (76 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
50,86 RUB (10,20%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
898,90 RUB (89,89%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
929,36 RUB (92,94%) |
НКД: |
30,46 RUB |
Доходность текущая: |
11,35% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,51% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
14,69% год. |
Доходность номинальная: |
13,95% год. |
Доходность простая: |
14,35% год. |
Дюрация: |
986 дн. (2,70 лет) |
Дюрация модифицированная: |
859 дн. (2,35 лет) |
Выпуклость: |
8,26 |
PVBP: |
-0,21 |