Общая информация |
Наименование: |
ВТБ С1-627 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) С-1-627 |
ISIN: |
RU000A0NRCD1 |
Тип: |
Корпоративная облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
27.09.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
24.09.2025 (498 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
222 510 шт. (222 510 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
27.09.2023 (230 дн.) |
Дата выплаты купона: |
24.09.2025 (498 дн.) |
Длительность текущего купона: |
728 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,20 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
955,00 RUB (95,50%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
955,06 RUB (95,51%) |
НКД: |
0,06 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
3,31% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
3,44% год. |
Доходность номинальная: |
3,40% год. |
Доходность простая: |
3,46% год. |
Дюрация: |
498 дн. (1,36 лет) |
Дюрация модифицированная: |
481 дн. (1,32 лет) |
Выпуклость: |
3,01 |
PVBP: |
-0,12 |