Мособлэнерго 001Р-01 (RU000A1099E4)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | МОЭ 1Р01 |
Наименование полное: | Мособлэнерго 001Р-01 |
ISIN: | RU000A1099E4 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | акционерное общество "Московская областная энергосетевая компания" (ИНН 5032137342) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 20.08.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 25.07.2029 (1768 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 3 500 000 шт. (3 500 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 19.09.2024 (2 дн.) |
Дата выплаты купона: | 19.10.2024 (28 дн.) |
Длительность текущего купона: | 30 дн. |
Периодичность выплаты: | 12 в год |
Текущий купон: | 15,95 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 007,90 RUB (100,79%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,05 RUB (101,01%) |
НКД: | 2,15 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | -0,16% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 20,89% год. |
Доходность номинальная: | 19,43% год. |
Доходность простая: | 19,03% год. |
Дюрация: | 1 161 дн. (3,18 лет) |
Дюрация модифицированная: | 960 дн. (2,63 лет) |
Выпуклость: | 11,11 |
PVBP: | -0,26 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
99,79 | 21,27% |
99,89 | 21,23% |
99,99 | 21,19% |
100,09 | 21,15% |
100,19 | 21,12% |
100,29 | 21,08% |
100,39 | 21,04% |
100,49 | 21,00% |
100,59 | 20,97% |
100,69 | 20,93% |
100,79 | 20,89% |
100,89 | 20,85% |
100,99 | 20,81% |
101,09 | 20,78% |
101,19 | 20,74% |
101,29 | 20,70% |
101,39 | 20,67% |
101,49 | 20,63% |
101,59 | 20,59% |
101,69 | 20,55% |
101,79 | 20,52% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 19.09.2024 | 15,95 (0,00%) | – | – |
2. | 19.10.2024 | не определен | – | – |
3. | 18.11.2024 | не определен | – | – |
4. | 18.12.2024 | не определен | – | – |
5. | 17.01.2025 | не определен | – | – |
6. | 16.02.2025 | не определен | – | – |
7. | 18.03.2025 | не определен | – | – |
8. | 17.04.2025 | не определен | – | – |
9. | 17.05.2025 | не определен | – | – |
10. | 16.06.2025 | не определен | – | – |
11. | 16.07.2025 | не определен | – | – |
12. | 15.08.2025 | не определен | – | – |
13. | 14.09.2025 | не определен | – | – |
14. | 14.10.2025 | не определен | – | – |
15. | 13.11.2025 | не определен | – | – |
16. | 13.12.2025 | не определен | – | – |
17. | 12.01.2026 | не определен | – | – |
18. | 11.02.2026 | не определен | – | – |
19. | 13.03.2026 | не определен | – | – |
20. | 12.04.2026 | не определен | – | – |
21. | 12.05.2026 | не определен | – | – |
22. | 11.06.2026 | не определен | – | – |
23. | 11.07.2026 | не определен | – | – |
24. | 10.08.2026 | не определен | – | – |
25. | 09.09.2026 | не определен | – | – |
26. | 09.10.2026 | не определен | – | – |
27. | 08.11.2026 | не определен | – | – |
28. | 08.12.2026 | не определен | – | – |
29. | 07.01.2027 | не определен | – | – |
30. | 06.02.2027 | не определен | – | – |
31. | 08.03.2027 | не определен | – | – |
32. | 07.04.2027 | не определен | – | – |
33. | 07.05.2027 | не определен | – | – |
34. | 06.06.2027 | не определен | – | – |
35. | 06.07.2027 | не определен | – | – |
36. | 05.08.2027 | не определен | – | – |
37. | 04.09.2027 | не определен | – | – |
38. | 04.10.2027 | не определен | – | – |
39. | 03.11.2027 | не определен | – | – |
40. | 03.12.2027 | не определен | – | – |
41. | 02.01.2028 | не определен | – | – |
42. | 01.02.2028 | не определен | – | – |
43. | 02.03.2028 | не определен | – | – |
44. | 01.04.2028 | не определен | – | – |
45. | 01.05.2028 | не определен | – | – |
46. | 31.05.2028 | не определен | – | – |
47. | 30.06.2028 | не определен | – | – |
48. | 30.07.2028 | не определен | – | – |
49. | 29.08.2028 | не определен | – | – |
50. | 28.09.2028 | не определен | – | – |
51. | 28.10.2028 | не определен | – | – |
52. | 27.11.2028 | не определен | – | – |
53. | 27.12.2028 | не определен | – | – |
54. | 26.01.2029 | не определен | – | – |
55. | 25.02.2029 | не определен | – | – |
56. | 27.03.2029 | не определен | – | – |
57. | 26.04.2029 | не определен | – | – |
58. | 26.05.2029 | не определен | – | – |
59. | 25.06.2029 | не определен | – | – |
60. | 25.07.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |