Общая информация |
Наименование: |
СберИОС540 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-540R 3Г ЛУКОЙЛ |
ISIN: |
RU000A1059D0 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
28.10.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
24.10.2025 (535 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
104 105 шт. (104 105 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
26.10.2023 (194 дн.) |
Дата выплаты купона: |
25.10.2024 (171 дн.) |
Длительность текущего купона: |
365 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 229,00 RUB (122,90%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 229,05 RUB (122,91%) |
НКД: |
0,05 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-15,62% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-13,11% год. |
Доходность номинальная: |
-13,81% год. |
Доходность простая: |
-12,70% год. |
Дюрация: |
535 дн. (1,47 лет) |
Дюрация модифицированная: |
616 дн. (1,69 лет) |
Выпуклость: |
4,79 |
PVBP: |
-0,20 |