АФК Система БО 001Р-31 (RU000A1098F3)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Систем1P31 |
Наименование полное: | АФК Система БО 001Р-31 |
ISIN: | RU000A1098F3 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ИНН 7703104630) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 14.08.2024 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 08.11.2028 (1509 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 11 500 000 шт. (11 500 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 14.08.2024 (38 дн.) |
Дата выплаты купона: | 13.11.2024 (53 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 989,00 RUB (98,90%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 011,16 RUB (101,12%) |
НКД: | 22,16 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 0,27% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | -0,27% год. |
Доходность номинальная: | -0,27% год. |
Доходность простая: | -0,27% год. |
Дюрация: | 1 509 дн. (4,13 лет) |
Дюрация модифицированная: | 1 513 дн. (4,15 лет) |
Выпуклость: | 21,34 |
PVBP: | -0,41 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
97,90 | -0,03% |
98,00 | -0,05% |
98,10 | -0,08% |
98,20 | -0,10% |
98,30 | -0,12% |
98,40 | -0,15% |
98,50 | -0,17% |
98,60 | -0,20% |
98,70 | -0,22% |
98,80 | -0,24% |
98,90 | -0,27% |
99,00 | -0,29% |
99,10 | -0,32% |
99,20 | -0,34% |
99,30 | -0,36% |
99,40 | -0,39% |
99,50 | -0,41% |
99,60 | -0,43% |
99,70 | -0,46% |
99,80 | -0,48% |
99,90 | -0,51% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 13.11.2024 | не определен | – | – |
2. | 12.02.2025 | не определен | – | – |
3. | 14.05.2025 | не определен | – | – |
4. | 13.08.2025 | не определен | – | – |
5. | 12.11.2025 | не определен | – | – |
6. | 11.02.2026 | не определен | – | – |
7. | 13.05.2026 | не определен | – | – |
8. | 12.08.2026 | не определен | – | – |
9. | 11.11.2026 | не определен | – | – |
10. | 10.02.2027 | не определен | – | – |
11. | 12.05.2027 | не определен | – | – |
12. | 11.08.2027 | не определен | – | – |
13. | 10.11.2027 | не определен | – | – |
14. | 09.02.2028 | не определен | – | – |
15. | 10.05.2028 | не определен | – | – |
16. | 09.08.2028 | не определен | – | – |
17. | 08.11.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |