ГосТранспортЛизингКомп 001P-04 (RU000A0JXPG2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГТЛК 1P-04 |
| Наименование полное: | ГосТранспортЛизингКомп 001P-04 |
| ISIN: | RU000A0JXPG2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 25.04.2017 |
| Дата оферты: | 17.04.2026 (696 дн.) |
| Дата погашения: | 06.04.2032 (2877 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.04.2024 (35 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.07.2024 (56 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 30,74 RUB (12,33%) |
| Дата последнего известного купона: | 14.04.2026 (693 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 931,80 RUB (93,18%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 943,62 RUB (94,36%) |
| НКД: | 11,82 RUB |
| Доходность текущая: | 13,23% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,10% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,49% год. |
| Доходность номинальная: | 13,76% год. |
| Доходность простая: | 13,98% год. |
| Дюрация: | 1 818 дн. (4,98 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 588 дн. (4,35 лет) |
| Выпуклость: | 28,84 |
| PVBP: | -0,40 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 17,64% год. |
| Доходность номинальная: | 16,58% год. |
| Доходность простая: | 16,87% год. |
| Дюрация: | 618 дн. (1,69 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 525 дн. (1,44 лет) |
| Выпуклость: | 3,45 |
| PVBP: | -0,13 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 17,64% год. |
| Доходность номинальная: | 16,58% год. |
| Доходность простая: | 16,87% год. |
| Дюрация: | 618 дн. (1,69 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 525 дн. (1,44 лет) |
| Выпуклость: | 3,45 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 92,18 | 14,73% | 18,38% | 18,38% |
| 92,28 | 14,71% | 18,31% | 18,31% |
| 92,38 | 14,68% | 18,23% | 18,23% |
| 92,48 | 14,66% | 18,16% | 18,16% |
| 92,58 | 14,63% | 18,09% | 18,09% |
| 92,68 | 14,61% | 18,01% | 18,01% |
| 92,78 | 14,58% | 17,94% | 17,94% |
| 92,88 | 14,56% | 17,86% | 17,86% |
| 92,98 | 14,53% | 17,79% | 17,79% |
| 93,08 | 14,51% | 17,72% | 17,72% |
| 93,18 | 14,49% | 17,64% | 17,64% |
| 93,28 | 14,46% | 17,57% | 17,57% |
| 93,38 | 14,44% | 17,49% | 17,49% |
| 93,48 | 14,41% | 17,42% | 17,42% |
| 93,58 | 14,39% | 17,35% | 17,35% |
| 93,68 | 14,36% | 17,28% | 17,28% |
| 93,78 | 14,34% | 17,20% | 17,20% |
| 93,88 | 14,32% | 17,13% | 17,13% |
| 93,98 | 14,29% | 17,06% | 17,06% |
| 94,08 | 14,27% | 16,98% | 16,98% |
| 94,18 | 14,24% | 16,91% | 16,91% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.07.2017 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 2. | 24.10.2017 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 3. | 23.01.2018 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 4. | 24.04.2018 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 5. | 24.07.2018 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 6. | 23.10.2018 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 7. | 22.01.2019 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 8. | 23.04.2019 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 9. | 23.07.2019 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 10. | 22.10.2019 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 11. | 21.01.2020 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 12. | 21.04.2020 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 13. | 21.07.2020 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 14. | 20.10.2020 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 15. | 19.01.2021 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 16. | 20.04.2021 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 17. | 20.07.2021 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 18. | 19.10.2021 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 19. | 18.01.2022 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 20. | 19.04.2022 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 21. | 19.07.2022 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 22. | 18.10.2022 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 23. | 17.01.2023 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 24. | 18.04.2023 | 24,56 (9,85%) | – | – |
| 25. | 21.04.2023 | – | – | 12.04.2023 – 18.04.2023 |
| 26. | 18.07.2023 | 30,74 (12,33%) | – | – |
| 27. | 17.10.2023 | 30,74 (12,33%) | – | – |
| 28. | 16.01.2024 | 30,74 (12,33%) | – | – |
| 29. | 16.04.2024 | 30,74 (12,33%) | – | – |
| 30. | 16.07.2024 | 30,74 (12,33%) | – | – |
| 31. | 15.10.2024 | 30,74 (12,33%) | – | – |
| 32. | 14.01.2025 | 30,74 (12,33%) | – | – |
| 33. | 15.04.2025 | 30,74 (12,33%) | – | – |
| 34. | 15.07.2025 | 30,74 (12,33%) | – | – |
| 35. | 14.10.2025 | 30,74 (12,33%) | – | – |
| 36. | 13.01.2026 | 30,74 (12,33%) | – | – |
| 37. | 14.04.2026 | 30,74 (12,33%) | – | – |
| 38. | 17.04.2026 | – | – | 08.04.2026 – 14.04.2026 |
| 39. | 14.07.2026 | не определен | – | – |
| 40. | 13.10.2026 | не определен | – | – |
| 41. | 12.01.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 13.04.2027 | не определен | – | – |
| 43. | 13.07.2027 | не определен | – | – |
| 44. | 12.10.2027 | не определен | – | – |
| 45. | 11.01.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 11.04.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 11.07.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 10.10.2028 | не определен | – | – |
| 49. | 09.01.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 10.04.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 10.07.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 09.10.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 08.01.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 09.04.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 09.07.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 08.10.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 07.01.2031 | не определен | – | – |
| 58. | 08.04.2031 | не определен | – | – |
| 59. | 08.07.2031 | не определен | – | – |
| 60. | 07.10.2031 | не определен | – | – |
| 61. | 06.01.2032 | не определен | – | – |
| 62. | 06.04.2032 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
