"Российские ЖД" ОАО 19 обл. (RU000A0JQ7Z2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД-19 обл |
| Наименование полное: | "Российские ЖД" ОАО 19 обл. |
| ISIN: | RU000A0JQ7Z2 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 27.07.2009 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.07.2024 (52 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.01.2024 (130 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.07.2024 (52 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 39,14 RUB (7,85%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 990,70 RUB (99,07%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 019,30 RUB (101,93%) |
| НКД: | 28,60 RUB |
| Доходность текущая: | 7,92% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,45% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,49% год. |
| Доходность номинальная: | 13,76% год. |
| Доходность простая: | 13,66% год. |
| Дюрация: | 52 дн. (0,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 45 дн. (0,12 лет) |
| Выпуклость: | 0,12 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,07 | 22,69% |
| 98,17 | 21,84% |
| 98,27 | 21,00% |
| 98,37 | 20,16% |
| 98,47 | 19,33% |
| 98,57 | 18,51% |
| 98,67 | 17,69% |
| 98,77 | 16,88% |
| 98,87 | 16,08% |
| 98,97 | 15,28% |
| 99,07 | 14,49% |
| 99,17 | 13,70% |
| 99,27 | 12,92% |
| 99,37 | 12,15% |
| 99,47 | 11,38% |
| 99,57 | 10,62% |
| 99,67 | 9,87% |
| 99,77 | 9,12% |
| 99,87 | 8,38% |
| 99,97 | 7,64% |
| 100,07 | 6,91% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.01.2010 | 67,32 (13,50%) | – | – |
| 2. | 26.07.2010 | 67,32 (13,50%) | – | – |
| 3. | 24.01.2011 | 67,32 (13,50%) | – | – |
| 4. | 25.07.2011 | 67,32 (13,50%) | – | – |
| 5. | 23.01.2012 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 6. | 23.07.2012 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 7. | 21.01.2013 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 8. | 22.07.2013 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 9. | 20.01.2014 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 10. | 21.07.2014 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 11. | 19.01.2015 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 12. | 20.07.2015 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 13. | 18.01.2016 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 14. | 18.07.2016 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 15. | 16.01.2017 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 16. | 17.07.2017 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 17. | 15.01.2018 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 18. | 16.07.2018 | 40,64 (8,15%) | – | – |
| 19. | 18.07.2018 | – | – | 07.07.2018 – 16.07.2018 |
| 20. | 14.01.2019 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 21. | 15.07.2019 | 36,15 (7,25%) | – | – |
| 22. | 17.07.2019 | – | – | 06.07.2019 – 15.07.2019 |
| 23. | 13.01.2020 | 39,14 (7,85%) | – | – |
| 24. | 13.07.2020 | 39,14 (7,85%) | – | – |
| 25. | 11.01.2021 | 39,14 (7,85%) | – | – |
| 26. | 12.07.2021 | 39,14 (7,85%) | – | – |
| 27. | 10.01.2022 | 39,14 (7,85%) | – | – |
| 28. | 11.07.2022 | 39,14 (7,85%) | – | – |
| 29. | 09.01.2023 | 39,14 (7,85%) | – | – |
| 30. | 10.07.2023 | 39,14 (7,85%) | – | – |
| 31. | 08.01.2024 | 39,14 (7,85%) | – | – |
| 32. | 08.07.2024 | 39,14 (7,85%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
