ГОВОЗ РФ 12840069V (XS) (XS0971721963)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | RUS-43 |
| Наименование полное: | ГОВОЗ РФ 12840069V (XS) |
| ISIN: | XS0971721963 |
| Тип: | Государственная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Российской Федерации (ИНН 7710168360) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 16.09.2013 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.09.2043 (7079 дн.) |
| Номинал: | 200 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 200 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 7 500 шт. (1 500 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.03.2024 (44 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.09.2024 (140 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 184 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 5 875,00 USD (5,88%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 196 000,00 USD (98,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 197 501,39 USD (98,75%) |
| НКД: | 1 501,39 USD |
| Доходность текущая: | 5,99% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 6,10% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 6,13% год. |
| Доходность номинальная: | 6,00% год. |
| Доходность простая: | 6,05% год. |
| Дюрация: | 4 258 дн. (11,66 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 4 012 дн. (10,99 лет) |
| Выпуклость: | 173,96 |
| PVBP: | -199,89 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,00 | 6,23% |
| 97,10 | 6,22% |
| 97,20 | 6,21% |
| 97,30 | 6,20% |
| 97,40 | 6,19% |
| 97,50 | 6,18% |
| 97,60 | 6,17% |
| 97,70 | 6,16% |
| 97,80 | 6,15% |
| 97,90 | 6,14% |
| 98,00 | 6,13% |
| 98,10 | 6,12% |
| 98,20 | 6,12% |
| 98,30 | 6,11% |
| 98,40 | 6,10% |
| 98,50 | 6,09% |
| 98,60 | 6,08% |
| 98,70 | 6,07% |
| 98,80 | 6,06% |
| 98,90 | 6,05% |
| 99,00 | 6,04% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.03.2014 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 2. | 16.09.2014 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 3. | 16.03.2015 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 4. | 16.09.2015 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 5. | 16.03.2016 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 6. | 16.09.2016 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 7. | 16.03.2017 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 8. | 16.09.2017 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 9. | 16.03.2018 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 10. | 16.09.2018 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 11. | 16.03.2019 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 12. | 16.09.2019 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 13. | 16.03.2020 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 14. | 16.09.2020 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 15. | 16.03.2021 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 16. | 16.09.2021 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 17. | 16.03.2022 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 18. | 16.09.2022 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 19. | 16.03.2023 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 20. | 16.09.2023 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 21. | 16.03.2024 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 22. | 16.09.2024 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 23. | 16.03.2025 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 24. | 16.09.2025 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 25. | 16.03.2026 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 26. | 16.09.2026 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 27. | 16.03.2027 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 28. | 16.09.2027 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 29. | 16.03.2028 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 30. | 16.09.2028 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 31. | 16.03.2029 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 32. | 16.09.2029 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 33. | 16.03.2030 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 34. | 16.09.2030 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 35. | 16.03.2031 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 36. | 16.09.2031 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 37. | 16.03.2032 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 38. | 16.09.2032 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 39. | 16.03.2033 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 40. | 16.09.2033 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 41. | 16.03.2034 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 42. | 16.09.2034 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 43. | 16.03.2035 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 44. | 16.09.2035 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 45. | 16.03.2036 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 46. | 16.09.2036 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 47. | 16.03.2037 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 48. | 16.09.2037 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 49. | 16.03.2038 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 50. | 16.09.2038 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 51. | 16.03.2039 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 52. | 16.09.2039 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 53. | 16.03.2040 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 54. | 16.09.2040 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 55. | 16.03.2041 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 56. | 16.09.2041 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 57. | 16.03.2042 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 58. | 16.09.2042 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 59. | 16.03.2043 | 5 875,00 (5,88%) | – | – |
| 60. | 16.09.2043 | 5 875,00 (5,88%) | 200 000,00 (100,00%) | – |
