Экспобанк 001P-02 (RU000A109QN4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Экспо1П02 |
| Наименование полное: | Экспобанк 001P-02 |
| ISIN: | RU000A109QN4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Экспобанк" (ИНН 7708397772) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 04.10.2024 |
| Дата оферты: | 29.09.2026 (519 дн.) |
| Дата погашения: | 08.09.2029 (1594 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.04.2025 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.05.2025 (4 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,50 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 969,90 RUB (96,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 987,45 RUB (98,75%) |
| НКД: | 17,55 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,69% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,87% год. |
| Доходность номинальная: | 25,36% год. |
| Доходность простая: | 24,71% год. |
| Дюрация: | 980 дн. (2,68 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 766 дн. (2,10 лет) |
| Выпуклость: | 7,58 |
| PVBP: | -0,20 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 29,65% год. |
| Доходность номинальная: | 26,83% год. |
| Доходность простая: | 26,14% год. |
| Дюрация: | 433 дн. (1,19 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 334 дн. (0,92 лет) |
| Выпуклость: | 1,64 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 95,99 | 28,36% | 30,77% |
| 96,09 | 28,31% | 30,66% |
| 96,19 | 28,26% | 30,54% |
| 96,29 | 28,21% | 30,43% |
| 96,39 | 28,16% | 30,32% |
| 96,49 | 28,11% | 30,21% |
| 96,59 | 28,06% | 30,10% |
| 96,69 | 28,02% | 29,98% |
| 96,79 | 27,97% | 29,87% |
| 96,89 | 27,92% | 29,76% |
| 96,99 | 27,87% | 29,65% |
| 97,09 | 27,82% | 29,54% |
| 97,19 | 27,77% | 29,43% |
| 97,29 | 27,73% | 29,32% |
| 97,39 | 27,68% | 29,21% |
| 97,49 | 27,63% | 29,10% |
| 97,59 | 27,58% | 28,99% |
| 97,69 | 27,54% | 28,88% |
| 97,79 | 27,49% | 28,77% |
| 97,89 | 27,44% | 28,66% |
| 97,99 | 27,39% | 28,56% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.11.2024 | 18,00 (0,00%) | – | – |
| 2. | 03.12.2024 | 19,50 (0,00%) | – | – |
| 3. | 02.01.2025 | 19,50 (0,00%) | – | – |
| 4. | 01.02.2025 | 19,50 (0,00%) | – | – |
| 5. | 03.03.2025 | 19,50 (0,00%) | – | – |
| 6. | 02.04.2025 | 19,50 (0,00%) | – | – |
| 7. | 02.05.2025 | не определен | – | – |
| 8. | 01.06.2025 | не определен | – | – |
| 9. | 01.07.2025 | не определен | – | – |
| 10. | 31.07.2025 | не определен | – | – |
| 11. | 30.08.2025 | не определен | – | – |
| 12. | 29.09.2025 | не определен | – | – |
| 13. | 29.10.2025 | не определен | – | – |
| 14. | 28.11.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 28.12.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 27.01.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 26.02.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 28.03.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 27.04.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 27.05.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 26.06.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 26.07.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 25.08.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 24.09.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 29.09.2026 | – | – | 18.09.2026 – 24.09.2026 |
| 26. | 24.10.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 23.11.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 23.12.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 22.01.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 21.02.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 23.03.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 22.04.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 22.05.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 21.06.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 21.07.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 20.08.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 19.09.2027 | не определен | – | – |
| 38. | 19.10.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 18.11.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 18.12.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 17.01.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 16.02.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 17.03.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 16.04.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 16.05.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 15.06.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 15.07.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 14.08.2028 | не определен | – | – |
| 49. | 13.09.2028 | не определен | – | – |
| 50. | 13.10.2028 | не определен | – | – |
| 51. | 12.11.2028 | не определен | – | – |
| 52. | 12.12.2028 | не определен | – | – |
| 53. | 11.01.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 10.02.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 12.03.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 11.04.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 11.05.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 10.06.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 10.07.2029 | не определен | – | – |
| 60. | 09.08.2029 | не определен | – | – |
| 61. | 08.09.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
