"Сэтл-Групп" ООО БО 002P-04 (RU000A10B8M0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СэтлГрБ2P4 |
| Наименование полное: | "Сэтл-Групп" ООО БО 002P-04 |
| ISIN: | RU000A10B8M0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" (ИНН 7810245481) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 07.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.03.2030 (1779 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 000 000 шт. (6 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.04.2025 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.05.2025 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,64 RUB (23,90%) |
| Дата последнего известного купона: | 29.09.2026 (519 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,40 RUB (100,04%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 014,81 RUB (101,48%) |
| НКД: | 14,41 RUB |
| Доходность текущая: | 23,89% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,88% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,65% год. |
| Доходность номинальная: | 24,34% год. |
| Доходность простая: | 23,53% год. |
| Дюрация: | 1 052 дн. (2,88 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 831 дн. (2,28 лет) |
| Выпуклость: | 8,91 |
| PVBP: | -0,23 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 26,58% год. |
| Доходность номинальная: | 24,28% год. |
| Доходность простая: | 23,47% год. |
| Дюрация: | 439 дн. (1,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 347 дн. (0,95 лет) |
| Выпуклость: | 1,76 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,04 | 27,09% | 27,63% |
| 99,14 | 27,04% | 27,53% |
| 99,24 | 27,00% | 27,42% |
| 99,34 | 26,96% | 27,31% |
| 99,44 | 26,91% | 27,21% |
| 99,54 | 26,87% | 27,10% |
| 99,64 | 26,82% | 27,00% |
| 99,74 | 26,78% | 26,90% |
| 99,84 | 26,74% | 26,79% |
| 99,94 | 26,69% | 26,69% |
| 100,04 | 26,65% | 26,58% |
| 100,14 | 26,61% | 26,48% |
| 100,24 | 26,56% | 26,38% |
| 100,34 | 26,52% | 26,27% |
| 100,44 | 26,48% | 26,17% |
| 100,54 | 26,43% | 26,07% |
| 100,64 | 26,39% | 25,97% |
| 100,74 | 26,35% | 25,86% |
| 100,84 | 26,31% | 25,76% |
| 100,94 | 26,26% | 25,66% |
| 101,04 | 26,22% | 25,56% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07.05.2025 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 2. | 06.06.2025 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 3. | 06.07.2025 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 4. | 05.08.2025 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 5. | 04.09.2025 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 6. | 04.10.2025 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 7. | 03.11.2025 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 8. | 03.12.2025 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 9. | 02.01.2026 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 10. | 01.02.2026 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 11. | 03.03.2026 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 12. | 02.04.2026 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 13. | 02.05.2026 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 14. | 01.06.2026 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 15. | 01.07.2026 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 16. | 31.07.2026 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 17. | 30.08.2026 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 18. | 29.09.2026 | 19,64 (23,90%) | – | – |
| 19. | 29.10.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 28.11.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 28.12.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 27.01.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 26.02.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 28.03.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 27.04.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 27.05.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 26.06.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 26.07.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 25.08.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 24.09.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 24.10.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 23.11.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 23.12.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 22.01.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 21.02.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 22.03.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 21.04.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 21.05.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 20.06.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 20.07.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 19.08.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 18.09.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 18.10.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 17.11.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 17.12.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 16.01.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 15.02.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 17.03.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 16.04.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 16.05.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 15.06.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 15.07.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 14.08.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 13.09.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 13.10.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 12.11.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 12.12.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 11.01.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 10.02.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 12.03.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
