МГКЛ-001Р-07 (RU000A10ATC4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МГКЛ-1P7 |
| Наименование полное: | МГКЛ-001Р-07 |
| ISIN: | RU000A10ATC4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "МГКЛ" (ИНН 7707600245) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 06.02.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.01.2030 (1719 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.04.2025 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.05.2025 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 24,66 RUB (30,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 148,20 RUB (114,82%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 166,28 RUB (116,63%) |
| НКД: | 18,08 RUB |
| Доходность текущая: | 26,13% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,98% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,61% год. |
| Доходность номинальная: | 25,14% год. |
| Доходность простая: | 23,01% год. |
| Дюрация: | 977 дн. (2,68 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 765 дн. (2,10 лет) |
| Выпуклость: | 7,78 |
| PVBP: | -0,24 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 113,82 | 28,02% |
| 113,92 | 27,98% |
| 114,02 | 27,94% |
| 114,12 | 27,90% |
| 114,22 | 27,86% |
| 114,32 | 27,81% |
| 114,42 | 27,77% |
| 114,52 | 27,73% |
| 114,62 | 27,69% |
| 114,72 | 27,65% |
| 114,82 | 27,61% |
| 114,92 | 27,57% |
| 115,02 | 27,53% |
| 115,12 | 27,49% |
| 115,22 | 27,45% |
| 115,32 | 27,41% |
| 115,42 | 27,37% |
| 115,52 | 27,32% |
| 115,62 | 27,28% |
| 115,72 | 27,24% |
| 115,82 | 27,20% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.03.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 2. | 07.04.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 3. | 07.05.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 4. | 06.06.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 5. | 06.07.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 6. | 05.08.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 7. | 04.09.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 8. | 04.10.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 9. | 03.11.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 10. | 03.12.2025 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 11. | 02.01.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 12. | 01.02.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 13. | 03.03.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 14. | 02.04.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 15. | 02.05.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 16. | 01.06.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 17. | 01.07.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 18. | 31.07.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 19. | 30.08.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 20. | 29.09.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 21. | 29.10.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 22. | 28.11.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 23. | 28.12.2026 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 24. | 27.01.2027 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 25. | 26.02.2027 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 26. | 28.03.2027 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 27. | 27.04.2027 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 28. | 27.05.2027 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 29. | 26.06.2027 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 30. | 26.07.2027 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 31. | 25.08.2027 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 32. | 24.09.2027 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 33. | 24.10.2027 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 34. | 23.11.2027 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 35. | 23.12.2027 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 36. | 22.01.2028 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 37. | 21.02.2028 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 38. | 22.03.2028 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 39. | 21.04.2028 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 40. | 21.05.2028 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 41. | 20.06.2028 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 42. | 20.07.2028 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 43. | 19.08.2028 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 44. | 18.09.2028 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 45. | 18.10.2028 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 46. | 17.11.2028 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 47. | 17.12.2028 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 48. | 16.01.2029 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 49. | 15.02.2029 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 50. | 17.03.2029 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 51. | 16.04.2029 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 52. | 16.05.2029 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 53. | 15.06.2029 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 54. | 15.07.2029 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 55. | 14.08.2029 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 56. | 13.09.2029 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 57. | 13.10.2029 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 58. | 12.11.2029 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 59. | 12.12.2029 | 24,66 (30,00%) | – | – |
| 60. | 11.01.2030 | 24,66 (30,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
