Баррель БО-01 (RU000A10B2U6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Баррель01 |
| Наименование полное: | Баррель БО-01 |
| ISIN: | RU000A10B2U6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Баррель" (ИНН 7447267286) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 14.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.02.2028 (1035 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.04.2025 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 13.05.2025 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 22,19 RUB (27,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 09.03.2026 (315 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 966,70 RUB (96,67%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 978,54 RUB (97,85%) |
| НКД: | 11,84 RUB |
| Доходность текущая: | 27,93% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 29,10% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 32,78% год. |
| Доходность номинальная: | 29,38% год. |
| Доходность простая: | 28,76% год. |
| Дюрация: | 720 дн. (1,97 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 542 дн. (1,49 лет) |
| Выпуклость: | 3,89 |
| PVBP: | -0,14 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 36,27% год. |
| Доходность номинальная: | 32,17% год. |
| Доходность простая: | 31,44% год. |
| Дюрация: | 281 дн. (0,77 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 206 дн. (0,56 лет) |
| Выпуклость: | 0,76 |
| PVBP: | -0,05 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 95,67 | 33,47% | 38,10% |
| 95,77 | 33,40% | 37,92% |
| 95,87 | 33,33% | 37,73% |
| 95,97 | 33,26% | 37,55% |
| 96,07 | 33,19% | 37,36% |
| 96,17 | 33,12% | 37,18% |
| 96,27 | 33,06% | 37,00% |
| 96,37 | 32,99% | 36,81% |
| 96,47 | 32,92% | 36,63% |
| 96,57 | 32,85% | 36,45% |
| 96,67 | 32,78% | 36,27% |
| 96,77 | 32,71% | 36,09% |
| 96,87 | 32,64% | 35,91% |
| 96,97 | 32,57% | 35,73% |
| 97,07 | 32,51% | 35,55% |
| 97,17 | 32,44% | 35,37% |
| 97,27 | 32,37% | 35,19% |
| 97,37 | 32,30% | 35,01% |
| 97,47 | 32,23% | 34,83% |
| 97,57 | 32,17% | 34,66% |
| 97,67 | 32,10% | 34,48% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.04.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 2. | 13.05.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 3. | 12.06.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 4. | 12.07.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 5. | 11.08.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 6. | 10.09.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 7. | 10.10.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 8. | 09.11.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 9. | 09.12.2025 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 10. | 08.01.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 11. | 07.02.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 12. | 09.03.2026 | 22,19 (27,00%) | – | – |
| 13. | 08.04.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 08.05.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 07.06.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 07.07.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 06.08.2026 | не определен | – | – |
| 18. | 05.09.2026 | не определен | – | – |
| 19. | 05.10.2026 | не определен | – | – |
| 20. | 04.11.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 04.12.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 03.01.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 02.02.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 04.03.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 03.04.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 03.05.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 02.06.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 02.07.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 01.08.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 31.08.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 30.09.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 30.10.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 29.11.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 29.12.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 28.01.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 27.02.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
