Автомое БО-01-CNY (RU000A10A794)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Автом01CNY |
| Наименование полное: | Автомое БО-01-CNY |
| ISIN: | RU000A10A794 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "АвтоМоё Опт" (ИНН 5905058800) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 04.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 31.05.2028 (1112 дн.) |
| Номинал: | 100,00 CNY |
| Номинал непогашенный: | 100,00 CNY |
| Объем эмиссии: | 170 000 шт. (17 000 000,00 CNY) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 05.03.2025 (71 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 04.06.2025 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 5,24 CNY (21,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 102,50 CNY (102,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 148,51 CNY (148,51%) |
| НКД: | 46,01 CNY |
| Доходность текущая: | 20,49% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,67% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 3,57% год. |
| Доходность номинальная: | 3,52% год. |
| Доходность простая: | 2,60% год. |
| Дюрация: | 788 дн. (2,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 761 дн. (2,09 лет) |
| Выпуклость: | 7,05 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,50 | 3,89% |
| 101,60 | 3,86% |
| 101,70 | 3,83% |
| 101,80 | 3,79% |
| 101,90 | 3,76% |
| 102,00 | 3,73% |
| 102,10 | 3,70% |
| 102,20 | 3,66% |
| 102,30 | 3,63% |
| 102,40 | 3,60% |
| 102,50 | 3,57% |
| 102,60 | 3,54% |
| 102,70 | 3,50% |
| 102,80 | 3,47% |
| 102,90 | 3,44% |
| 103,00 | 3,41% |
| 103,10 | 3,37% |
| 103,20 | 3,34% |
| 103,30 | 3,31% |
| 103,40 | 3,28% |
| 103,50 | 3,25% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.03.2025 | 5,24 (21,00%) | – | – |
| 2. | 04.06.2025 | 5,24 (21,00%) | – | – |
| 3. | 03.09.2025 | 5,24 (21,00%) | – | – |
| 4. | 03.12.2025 | 5,24 (21,00%) | – | – |
| 5. | 04.03.2026 | 5,24 (21,00%) | – | – |
| 6. | 03.06.2026 | 5,24 (21,00%) | – | – |
| 7. | 02.09.2026 | 5,24 (21,00%) | – | – |
| 8. | 02.12.2026 | 5,24 (21,00%) | – | – |
| 9. | 03.03.2027 | 5,24 (21,00%) | – | – |
| 10. | 02.06.2027 | 5,24 (21,00%) | – | – |
| 11. | 01.09.2027 | 5,24 (21,00%) | 25,00 (25,00%) | – |
| 12. | 01.12.2027 | 3,93 (21,00%) | 25,00 (25,00%) | – |
| 13. | 01.03.2028 | 2,62 (21,00%) | 25,00 (25,00%) | – |
| 14. | 31.05.2028 | 1,31 (21,00%) | 25,00 (25,00%) | – |
