Интерскол КЛС БО-001Р-01 (RU000A10BLG0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Интерск2P1 |
| Наименование полное: | Интерскол КЛС БО-001Р-01 |
| ISIN: | RU000A10BLG0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд" (ИНН 7709971326) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 16.05.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.04.2028 (1058 дн.) |
| Номинал: | 100,00 CNY |
| Номинал непогашенный: | 100,00 CNY |
| Объем эмиссии: | 395 000 шт. (39 500 000,00 CNY) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.05.2025 (22 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.06.2025 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 1,40 CNY (17,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 101,50 CNY (101,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 102,66 CNY (102,66%) |
| НКД: | 1,16 CNY |
| Доходность текущая: | 16,75% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,23% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,26% год. |
| Доходность номинальная: | 16,25% год. |
| Доходность простая: | 10,62% год. |
| Дюрация: | 600 дн. (1,64 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 512 дн. (1,40 лет) |
| Выпуклость: | 3,55 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,50 | 17,96% |
| 100,60 | 17,89% |
| 100,70 | 17,82% |
| 100,80 | 17,75% |
| 100,90 | 17,68% |
| 101,00 | 17,61% |
| 101,10 | 17,54% |
| 101,20 | 17,47% |
| 101,30 | 17,40% |
| 101,40 | 17,33% |
| 101,50 | 17,26% |
| 101,60 | 17,19% |
| 101,70 | 17,12% |
| 101,80 | 17,05% |
| 101,90 | 16,98% |
| 102,00 | 16,92% |
| 102,10 | 16,85% |
| 102,20 | 16,78% |
| 102,30 | 16,71% |
| 102,40 | 16,64% |
| 102,50 | 16,57% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.06.2025 | 1,40 (17,00%) | – | – |
| 2. | 15.07.2025 | 1,40 (17,00%) | – | – |
| 3. | 14.08.2025 | 1,40 (17,00%) | – | – |
| 4. | 13.09.2025 | 1,40 (17,00%) | – | – |
| 5. | 13.10.2025 | 1,40 (17,00%) | – | – |
| 6. | 12.11.2025 | 1,40 (17,00%) | – | – |
| 7. | 12.12.2025 | 1,40 (17,00%) | – | – |
| 8. | 11.01.2026 | 1,40 (17,00%) | – | – |
| 9. | 10.02.2026 | 1,40 (17,00%) | – | – |
| 10. | 12.03.2026 | 1,40 (17,00%) | – | – |
| 11. | 11.04.2026 | 1,40 (17,00%) | – | – |
| 12. | 11.05.2026 | 1,40 (17,00%) | – | – |
| 13. | 10.06.2026 | 1,40 (17,00%) | 4,17 (4,17%) | – |
| 14. | 10.07.2026 | 1,34 (17,00%) | 4,17 (4,17%) | – |
| 15. | 09.08.2026 | 1,28 (17,00%) | 4,17 (4,17%) | – |
| 16. | 08.09.2026 | 1,22 (17,00%) | 4,17 (4,17%) | – |
| 17. | 08.10.2026 | 1,16 (17,00%) | 4,17 (4,17%) | – |
| 18. | 07.11.2026 | 1,11 (17,00%) | 4,17 (4,17%) | – |
| 19. | 07.12.2026 | 1,05 (17,00%) | 4,17 (4,17%) | – |
| 20. | 06.01.2027 | 0,99 (17,00%) | 4,17 (4,17%) | – |
| 21. | 05.02.2027 | 0,93 (17,00%) | 4,17 (4,17%) | – |
| 22. | 07.03.2027 | 0,87 (17,00%) | 4,17 (4,17%) | – |
| 23. | 06.04.2027 | 0,81 (17,00%) | 4,17 (4,17%) | – |
| 24. | 06.05.2027 | 0,76 (17,00%) | 4,17 (4,17%) | – |
| 25. | 05.06.2027 | 0,70 (17,00%) | 4,17 (4,17%) | – |
| 26. | 05.07.2027 | 0,64 (17,00%) | 4,17 (4,17%) | – |
| 27. | 04.08.2027 | 0,58 (17,00%) | 4,17 (4,17%) | – |
| 28. | 03.09.2027 | 0,52 (17,00%) | 4,17 (4,17%) | – |
| 29. | 03.10.2027 | 0,47 (17,00%) | 4,17 (4,17%) | – |
| 30. | 02.11.2027 | 0,41 (17,00%) | 4,17 (4,17%) | – |
| 31. | 02.12.2027 | 0,35 (17,00%) | 4,17 (4,17%) | – |
| 32. | 01.01.2028 | 0,29 (17,00%) | 4,17 (4,17%) | – |
| 33. | 31.01.2028 | 0,23 (17,00%) | 4,17 (4,17%) | – |
| 34. | 01.03.2028 | 0,17 (17,00%) | 4,17 (4,17%) | – |
| 35. | 31.03.2028 | 0,12 (17,00%) | 4,17 (4,17%) | – |
| 36. | 30.04.2028 | 0,06 (17,00%) | 4,09 (4,09%) | – |
