| Общая информация |
| Наименование: |
МИРРИКО1P1 |
| Наименование полное: |
МИРРИКО БО-П01 |
| ISIN: |
RU000A109221 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "МИРРИКО" (ИНН 7709641159) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
23.07.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
20.07.2027 (1032 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
23.07.2024 (60 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
22.10.2024 (31 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
49,86 RUB (20,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
22.10.2024 (31 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
994,90 RUB (99,49%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 028,87 RUB (102,89%) |
| НКД: |
33,97 RUB |
| Доходность текущая: |
20,10% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
20,28% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
21,76% год. |
| Доходность номинальная: |
20,18% год. |
| Доходность простая: |
19,58% год. |
| Дюрация: |
787 дн. (2,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
646 дн. (1,77 лет) |
| Выпуклость: |
5,19 |
| PVBP: |
-0,18 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
26,84% год. |
| Доходность номинальная: |
24,50% год. |
| Доходность простая: |
24,02% год. |
| Дюрация: |
31 дн. (0,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
24 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: |
0,06 |
| PVBP: |
-0,01 |
