Republic of Belarus 29/6/27 (XS1634369224)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | BLR-27 |
Наименование полное: | Republic of Belarus 29/6/27 |
ISIN: | XS1634369224 |
Тип: | Государственная облигация |
Эмитент: | Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь (ИНН 100691903) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 29.06.2017 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 29.06.2027 (1138 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 USD |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
Объем эмиссии: | 600 000 шт. (600 000 000,00 USD) |
Купон | |
Дата начала купона: | 29.12.2023 (140 дн.) |
Дата выплаты купона: | 29.06.2024 (43 дн.) |
Длительность текущего купона: | 183 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 38,13 USD (7,63%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 759,10 USD (75,91%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 788,96 USD (78,90%) |
НКД: | 29,86 USD |
Доходность текущая: | 10,04% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 17,77% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 18,82% год. |
Доходность номинальная: | 17,62% год. |
Доходность простая: | 19,43% год. |
Дюрация: | 980 дн. (2,68 лет) |
Дюрация модифицированная: | 824 дн. (2,26 лет) |
Выпуклость: | 7,56 |
PVBP: | -0,18 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
74,91 | 19,39% |
75,01 | 19,33% |
75,11 | 19,28% |
75,21 | 19,22% |
75,31 | 19,16% |
75,41 | 19,11% |
75,51 | 19,05% |
75,61 | 18,99% |
75,71 | 18,94% |
75,81 | 18,88% |
75,91 | 18,82% |
76,01 | 18,77% |
76,11 | 18,71% |
76,21 | 18,66% |
76,31 | 18,60% |
76,41 | 18,54% |
76,51 | 18,49% |
76,61 | 18,43% |
76,71 | 18,38% |
76,81 | 18,32% |
76,91 | 18,27% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 29.12.2017 | не определен | – | – |
2. | 29.06.2018 | не определен | – | – |
3. | 29.12.2018 | не определен | – | – |
4. | 29.06.2019 | не определен | – | – |
5. | 29.12.2019 | 38,13 (7,63%) | – | – |
6. | 29.06.2020 | 38,13 (7,63%) | – | – |
7. | 29.12.2020 | 38,13 (7,63%) | – | – |
8. | 29.06.2021 | 38,13 (7,63%) | – | – |
9. | 29.12.2021 | 38,13 (7,63%) | – | – |
10. | 29.06.2022 | 38,13 (7,63%) | – | – |
11. | 29.12.2022 | 38,13 (7,63%) | – | – |
12. | 29.06.2023 | 38,13 (7,63%) | – | – |
13. | 29.12.2023 | 38,13 (7,63%) | – | – |
14. | 29.06.2024 | 38,13 (7,63%) | – | – |
15. | 29.12.2024 | 38,13 (7,63%) | – | – |
16. | 29.06.2025 | 38,13 (7,63%) | – | – |
17. | 29.12.2025 | 38,13 (7,63%) | – | – |
18. | 29.06.2026 | 38,13 (7,63%) | – | – |
19. | 29.12.2026 | 38,13 (7,63%) | – | – |
20. | 29.06.2027 | 38,13 (7,63%) | 1 000,00 (100,00%) | – |