Михайловский Молочный Завод-01 (RU000A108YZ4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ММЗ001P-01 |
| Наименование полное: | Михайловский Молочный Завод-01 |
| ISIN: | RU000A108YZ4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Михайловский Молочный Завод" (ИНН 7801271157) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 11.07.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 26.06.2027 (1008 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 950,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 70 000 шт. (70 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.09.2024 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.10.2024 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,62 RUB (20,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 959,12 RUB (100,96%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 966,41 RUB (101,73%) |
| НКД: | 7,29 RUB |
| Доходность текущая: | 19,81% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,46% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,87% год. |
| Доходность номинальная: | 19,41% год. |
| Доходность простая: | 9,76% год. |
| Дюрация: | 439 дн. (1,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 364 дн. (1,00 лет) |
| Выпуклость: | 2,21 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,96 | 21,87% |
| 100,06 | 21,77% |
| 100,16 | 21,67% |
| 100,26 | 21,57% |
| 100,36 | 21,47% |
| 100,46 | 21,37% |
| 100,56 | 21,27% |
| 100,66 | 21,17% |
| 100,76 | 21,07% |
| 100,86 | 20,97% |
| 100,96 | 20,87% |
| 101,06 | 20,77% |
| 101,16 | 20,67% |
| 101,26 | 20,57% |
| 101,36 | 20,48% |
| 101,46 | 20,38% |
| 101,56 | 20,28% |
| 101,66 | 20,18% |
| 101,76 | 20,09% |
| 101,86 | 19,99% |
| 101,96 | 19,89% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.08.2024 | 16,44 (20,00%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 2. | 09.09.2024 | 16,03 (20,00%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 3. | 09.10.2024 | 15,62 (20,00%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 4. | 08.11.2024 | 15,21 (20,00%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 5. | 08.12.2024 | 14,79 (20,00%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 6. | 07.01.2025 | 14,38 (20,00%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 7. | 06.02.2025 | 13,97 (20,00%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 8. | 08.03.2025 | 13,56 (20,00%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 9. | 07.04.2025 | 13,15 (20,00%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 10. | 07.05.2025 | 12,74 (20,00%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 11. | 06.06.2025 | 12,33 (20,00%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 12. | 06.07.2025 | 11,92 (20,00%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 13. | 05.08.2025 | 11,51 (20,00%) | 25,00 (2,50%) | – |
| 14. | 04.09.2025 | 11,10 (20,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 15. | 04.10.2025 | 10,60 (20,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 16. | 03.11.2025 | 10,11 (20,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 17. | 03.12.2025 | 9,62 (20,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 18. | 02.01.2026 | 9,12 (20,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 19. | 01.02.2026 | 8,63 (20,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 20. | 03.03.2026 | 8,14 (20,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 21. | 02.04.2026 | 7,64 (20,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 22. | 02.05.2026 | 7,15 (20,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 23. | 01.06.2026 | 6,66 (20,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 24. | 01.07.2026 | 6,16 (20,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 25. | 31.07.2026 | 5,67 (20,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 26. | 30.08.2026 | 5,18 (20,00%) | 30,00 (3,00%) | – |
| 27. | 29.09.2026 | 4,68 (20,00%) | 35,00 (3,50%) | – |
| 28. | 29.10.2026 | 4,11 (20,00%) | 35,00 (3,50%) | – |
| 29. | 28.11.2026 | 3,53 (20,00%) | 35,00 (3,50%) | – |
| 30. | 28.12.2026 | 2,96 (20,00%) | 35,00 (3,50%) | – |
| 31. | 27.01.2027 | 2,38 (20,00%) | 35,00 (3,50%) | – |
| 32. | 26.02.2027 | 1,81 (20,00%) | 35,00 (3,50%) | – |
| 33. | 28.03.2027 | 1,23 (20,00%) | 35,00 (3,50%) | – |
| 34. | 27.04.2027 | 0,66 (20,00%) | 20,00 (2,00%) | – |
| 35. | 27.05.2027 | 0,33 (20,00%) | 10,00 (1,00%) | – |
| 36. | 26.06.2027 | 0,16 (20,00%) | 10,00 (1,00%) | – |
