| Общая информация |
| Наименование: |
ГазКЗ-24Е |
| Наименование полное: |
Газпром капитал ООО ЗО24-1-Е |
| ISIN: |
RU000A105C51 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
27.10.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
22.11.2024 (188 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 EUR |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 EUR |
| Объем эмиссии: |
446 691 шт. (446 691 000,00 EUR) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
22.11.2023 (178 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
22.11.2024 (188 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
366 дн. |
| Периодичность выплаты: |
1 в год |
| Текущий купон: |
22,50 EUR (2,25%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
973,93 EUR (97,39%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
985,97 EUR (98,60%) |
| НКД: |
12,04 EUR |
| Доходность текущая: |
2,31% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
7,37% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
7,32% год. |
| Доходность номинальная: |
7,13% год. |
| Доходность простая: |
7,19% год. |
| Дюрация: |
188 дн. (0,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
175 дн. (0,48 лет) |
| Выпуклость: |
0,68 |
| PVBP: |
-0,05 |
